#USIranWarCloudsGather

Les marchés suivent intensément la situation entre les États-Unis et l’Iran Les dernières escalades entre les États-Unis et l’Iran constituent encore une preuve que la géopolitique peut complètement changer l’humeur des marchés en un instant. Les dernières attaques militaires, la réimposition de sanctions et les menaces d’invasion toujours présentes, qui pourraient conduire à la fermeture du détroit d’Hormuz, sont devenues de loin le plus gros sujet macro à l’ordre du jour. La réaction du marché a été pratiquement immédiate.

Le prix du pétrole a bondi tandis que les traders intégraient la possibilité d’une interruption des approvisionnements en pétrole, et le sentiment pour le risque est passé nettement dans le rouge.

Quand les marchés de l’énergie deviennent volatils, les inquiétudes concernant l’inflation ont tendance à refaire surface et l’incertitude peut se propager à l’ensemble des marchés – Actions, matières premières et cryptomonnaies. Côté trading, je m’efforce d’éviter de sur-réagir aux gros titres. La volatilité créée par des événements d’actualité peut créer une opportunité de réaliser des profits, mais peut aussi générer des pertes liées à des décisions émotionnelles. À l’heure actuelle, je me concentre davantage sur la façon dont Bitcoin et le reste des marchés crypto se comportent sur des niveaux de support/résistance cruciaux que sur la tentative de prédire l’évolution du conflit géopolitique.

Comme je l’ai constaté à plus d’une reprise dans mon expérience de trading, les marchés ont tendance à anticiper les nouvelles, ce qui signifie que les actifs risqués peuvent rapidement se retourner si la tension retombe. À l’inverse, les actifs risqués peuvent aussi subir un nouveau coup dur si le conflit s’étend ou s’il a un impact sur l’approvisionnement en pétrole à l’échelle mondiale.

Je surveille également les flux de capitaux – Certaines personnes se dirigent vers des actifs défensifs, d’autres utilisent les baisses les plus marquées pour établir de nouvelles positions ; c’est pourquoi il est important d’avoir une stratégie claire plutôt que de trader sous le coup des émotions. Ce n’est pas le moment de se laisser emporter par l’euphorie ni d’avoir peur, mais plutôt un moment pour gérer les risques, rester informé et faire preuve de patience jusqu’à obtenir une image plus claire de la trajectoire probable des marchés. La volatilité crée des opportunités, mais elles ne se matérialisent que si la discipline est maintenue.

Comment prévoyez-vous d’aborder la situation actuelle : avez-vous augmenté votre allocation en liquidités/stablecoins, achetez-vous la baisse, ou comptez-vous attendre davantage de clarté avant de décider de votre prochaine action ?

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