Le contrat n’est en réalité pas si effrayant : beaucoup de gens, dès qu’ils entendent parler de ça, pensent immédiatement à un jeu d’argent, mais si on le démonte pour en voir le mécanisme, c’est fondamentalement un outil. $LAB

Les personnes qui perdent de l’argent ne sont le plus souvent pas celles qui ne comprennent pas le contrat, mais celles qui n’ont pas compris en quoi la structure du risque change avec le même montant, selon le levier utilisé.
Prenons 10 000 U : tu utilises 1 000 U pour ouvrir à 10x, ou 500 U pour ouvrir à 20x. Si la direction est la bonne, les gains sont à peu près les mêmes, mais dès que le marché se retourne, la différence apparaît. $TAC
Si ça baisse de 1 %, du côté 10x, le drawdown peut rester relativement faible ; du côté 20x, la marge peut directement être amputée d’une grosse partie. La distance avant liquidation n’est pas la même non plus : avec 10x, on peut encore encaisser un peu, alors qu’avec 20x, ça peut être terminé en quelques minutes.
Le faible levier serait donc plus sûr ? Pas forcément.
Quand le capital est petit, avec un faible levier, on ne peut pas ouvrir beaucoup de positions, et l’espace pour tester des stratégies est étroit. Augmenter un levier de façon raisonnable peut au contraire permettre de répartir le capital, de multiplier les tentatives et de saisir davantage d’opportunités.
Le point clé n’a jamais été le niveau de levier : c’est ta capacité de gestion du risque. $US
Tu veux être plus serein : levier plus bas, rouler progressivement. Tu as une bonne capacité d’analyse : levier plus élevé, pour gagner en efficacité. Il n’existe pas de levier absolument “le bon” : il y a seulement celui qui te convient.
Les contrats ne sont pas compliqués : ce qui est compliqué, c’est la nature humaine. Celui qui sait maîtriser le risque peut survivre, quelle que soit la situation ; celui qui n’arrive pas à le maîtriser, même avec un levier faible, finira pareillement.
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