汇添富添福智富均衡养老目标 trois ans, détention automatique de résiliation anticipée, mélange de fonds émis via FOF (fonds de fonds) déclenché par une clause de résiliation automatique

Le 8 juillet, le fonds Huixia (汇添富基金) a publié un avis concernant la résiliation du contrat du fonds Huixia Tianfu Zhifu éligible à l’horizon de retraite équilibré à 3 ans avec une période de conservation, fonds de fonds (FOF), ainsi que la répartition des actifs restants.

L’avis indique que le contrat du fonds Huixia Tianfu Zhifu éligible à l’horizon de retraite équilibré à 3 ans avec phase de lancement (FOF) prendra fin le 08/07/2026, car, après l’entrée en vigueur du contrat depuis trois ans (le 20/06/2026), la valeur liquidative des actifs du fonds était inférieure à 200 millions de yuans chinois, ce qui a déclenché la clause de résiliation automatique.

Le rapport indique qu’à compter du 21/06/2026, le fonds est entré dans une procédure de liquidation, dont la période s’étend du 21/06/2026 au 26/06/2026. La liquidation est effectuée par un comité de liquidation composé du gestionnaire du fonds, du dépositaire du fonds et d’institutions professionnelles. Les actifs restants s’élèvent au total à 57 320 387,53 yuans. Ils seront répartis aux porteurs de parts du fonds en espèces, au prorata de leurs parts ; l’écart résiduel de répartition est également inclus dans la répartition. Les fonds ont été transférés du compte dépositaire le 08/07/2026.

Le même jour, a également été publié le rapport de liquidation du fonds Huixia Tianfu Zhifu éligible à l’horizon de retraite équilibré à 3 ans avec phase de lancement, fonds de fonds (FOF).

Le rapport indique qu’au cours de la période de liquidation du 21/06/2026 au 26/06/2026, en raison d’un résultat lié aux variations de la juste valeur négatif, le revenu net de liquidation s’élève à -386 765,28 yuans, ce qui pourrait affecter le montant de la répartition finale. Après la liquidation, l’actif net s’établit à 57 314 519,74 yuans, et sera réparti conformément aux procédures de liquidation.

Après cession des actifs et règlement des dettes, à la date de fin de la présente période de liquidation du 26/06/2026, les actifs restants s’élèvent à 57 314 519,74 yuans. Conformément au contrat du fonds, le fonds répartira l’intégralité des actifs restants après liquidation du patrimoine du fonds, déduction faite des frais de liquidation du patrimoine du fonds, du paiement des impôts dus et du règlement des dettes du fonds, au prorata des parts détenues par les porteurs de parts du fonds.

(Avis du fonds)

(Rédaction : Xu Nannan)

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