Récapitulatif des transactions du 0710 du 24e节气, Gu Yu — stratégie de mise à 1/1 de la position sur ETF

Revue des transactions du 7/10 — 24 termes solaires : la Pluie céréalière (谷雨) — configuration à 1/10 de position pour les ETF

Poème en sept vers de la Pluie céréalière· Sentiment de la situation du marché

Les indices baissent, la fraîcheur s’installe dans la tendance ;
les semi-conducteurs, les puces, enchaînent les replis, hésitant sans direction claire.
En restant en sous-pondération et fidèle à l’intention initiale,
les liquidités en attente protègent la tranquillité.
Poursuivre la hausse de façon aveugle fait perdre davantage ;
contrôler les positions avec calme évite les malheurs.
En attendant que le marché revienne à un ordre stable,
les idées liées aux termes solaires servent d’astuces.

Texte de la revue

Aujourd’hui, le marché général baisse : le taux de repli de l’indice SSE (Shanghai Composite) atteint 1 %, et la tendance globale reste plutôt faible. Le secteur des semi-conducteurs et des puces enregistre un recul net ; deux ETF liés reculent fortement en même temps, et l’enthousiasme pour les positions acheteuses en intraday est très faible.
En se plaçant dans le cadre de l’approche de trading stable de la Pluie céréalière, dans cette phase de consolidation baissière, entrer lourdement sans réfléchir revient à subir des positions coincées. Récemment, la volatilité des segments a augmenté, avec des faux mouvements d’incitation fréquents ; rester en sous-pondération et observer patiemment, tout en se maîtrisant sur l’envie d’agir, est le meilleur choix à ce stade. Les liquidités disponibles doivent d’abord être placées dans des ETF monétaires pour se protéger, sans chercher à rattraper le point bas pour acheter la reprise ; attendre que la tendance se stabilise avant de planifier une entrée au bon moment, ce qui correspond au principe de trading de la Pluie céréalière : progresser de façon régulière et maîtrisée.

Démontage des positions une par une

1. 511880 ETF Agence Jinhua (银华) — ETF monnaie à rendement journalier, “petite caisse” stockée à la demande
   Légère hausse le jour même de 0,02 %, avec presque aucune variation. Dans un contexte de fort repli du marché, cet ETF monétaire T+0 est un abri de fonds exceptionnel : placer ici les liquidités hors position permet d’obtenir un petit rendement tout en gardant la capacité de se défaire à tout moment pour saisir des opportunités de trading ultérieures. C’est le produit à privilégier dans la situation actuelle.

2. 561980 ETF Matériel pour Semi-conducteurs — 1/10
   Baisse de 6,42 % sur la journée, pression nette à court terme. Le secteur s’affaiblit de façon continue, avec des signes évidents de sortie de capitaux. L’élan de baisse à court terme n’a pas encore été totalement libéré ; à ce stade, ce n’est pas le moment d’ouvrir une nouvelle position ni d’ajouter. Si l’on a un “fond” existant, on ne peut compter que sur de petites oscillations en intraday pour faire du T avec une position légère afin de réduire le coût ; sans fond, on continue d’observer.

3. 588200 ETF Puces — 1/10
   En baisse de 6,78 % le jour même, avec la plus forte amplitude parmi les trois. Les puces (et l’écosystème “科创”) ont une élasticité plus élevée : pendant les phases de baisse, les retracements s’amplifient aussi. À court terme, la tendance reste plutôt faible ; tant qu’il n’y a pas de signal de stabilisation, exécuter strictement une stratégie d’attente, sans préparer à l’avance un “achat sur la gauche” (tenter le point bas).

Gestion des positions : méthode pratique de la Pluie céréalière

En suivant l’idée de la Pluie céréalière : croissance stable par intérêt composé, dans un marché faible, appliquer strictement la règle de la taille des positions :

1. Quand l’ensemble du marché est faible et que le segment des “routes”/secteurs recule de façon continue, la position totale ne dépasse jamais 1/10 ; la majorité des fonds va dans les ETF monétaires pour réduire le risque d’un repli systémique.
2. Traiter différemment les actifs détenus : dans une tendance baissière faible, ne jamais ouvrir de nouvelle position sans “fond” ; pour les actifs déjà avec “fond”, n’autoriser qu’un T en très petite position en intraday, sans jamais ajouter de taille pour moyenner le coût à la baisse.
3. Éviter toute rotation fréquente et suivre le mouvement : rester sur un système de trading fixe, ne pas changer au hasard de stratégie quand le marché est confus ; accumuler lentement l’expérience grâce au pilotage du risque pour viser un intérêt composé à long terme.
4. À l’approche du vendredi chaque semaine, resserrer encore les positions afin d’éviter le risque de gap à la baisse dû à l’incertitude du week-end.

Plan d’opération pour demain

1. 511880 : continuer comme choix prioritaire pour stocker les fonds ; les liquidités en attente restent détenues, prêtes à être liquidées à tout moment, en attendant un signal de stabilisation du carnet.
2. 561980, 588200 : demain, priorité à l’observation de la tendance du début de séance ; si le mouvement baisse continue par inertie, maintenir l’attente sans effectuer aucun achat ; si vous avez déjà un “fond”, n’utiliser que les opportunités lors des montées pour faire un petit T afin de réduire la perte, sans ajouter de position.
3. La taille totale des positions reste toujours dans la norme de gestion du risque à moins de 1/10 ; tant qu’aucune bougie de renversement haussier “stop baisse” clairement visible n’apparaît, ne jamais élargir la proportion de détention.

Paroles d’interaction en fin d’article

Ces derniers temps, la situation du marché est vraiment éprouvante ; beaucoup d’amis font des rotations fréquentes et vont et viennent, et au final ni gains ni expérience. En tenant la logique de la Pluie céréalière : gestion du risque en sous-pondération, ne pas viser des profits extraordinaires à court terme, seulement une croissance régulière par intérêt composé.
Si vous êtes d’accord avec le modèle d’opération basé sur les 24 termes solaires ETF, likez et on envoie un petit coupon d’encouragement ! Ensuite, mise à jour continue de l’ensemble des idées d’exécution de la “toute la gamme” ETF de la Pluie céréalière : partage détaillé des rotations forces/faiblesses par secteurs, construction en couches et répartition en tranches, prévention des risques, le tout avec des contenus concrets sur des prises de profit précises ; rester concentré sur le segment ETF et produire en continu une logique d’exécution solide et hardcore.

Avertissements de risque complets

1. Tout le contenu ci-dessus et les idées d’opération ne constituent qu’un partage d’expérience personnelle de trading, et ne représentent aucun conseil en investissement ; aucune promesse de rendement ; la bourse comporte en elle-même une très forte incertitude ;
2. Le prix des fonds ETF est influencé par de nombreux facteurs : l’ensemble du marché, les politiques sectorielles et les flux de capitaux du marché ; impossible de prédire les hausses et les baisses. Les ETF liés aux semi-conducteurs et à la “科创” ont des amplitudes de volatilité plus importantes, avec un risque relativement plus élevé ;
3. Toutes les stratégies de taille de position ne conviennent qu’au propre système de trading de la Pluie céréalière ; comme chacun a une tolérance au risque différente, ne pas copier directement les opérations ;
4. Le marché peut à tout moment subir des nouvelles défavorables imprévues : tout plan peut devoir être ajusté en fonction de l’évolution de la situation. Il faut absolument placer la sécurité du capital en premier ; investir de façon rationnelle et ne pas miser tout le capital dans des paris.

Message de fin : Investir comporte des risques, soyez prudent avant de vous engager sur le marché.