Les actions technologiques américaines traversent l'une des périodes les plus volatiles de l'histoire, le ratio de volatilité entre le Nasdaq 100 et le S&P 500 atteignant un sommet inédit depuis 23 ans.

BlockBeats nouvelles, 9 juillet. The Kobeissi Letter a déclaré que les actions technologiques traversent l'une des périodes les plus volatiles de leur histoire. Le ratio entre l'indice de volatilité Nasdaq 100 (VXN) et l'indice de volatilité S&P 500 (VIX) est monté à 1,7, son plus haut niveau depuis 23 ans. C'est également la première fois depuis 2018 que ce ratio dépasse 1,5. En comparaison, lors de la crise financière de 2008, ce ratio avait atteint un pic d'environ 1,6.

Actuellement, le VXN est à 28 points, tandis que le VIX est à 16 points, ce dernier étant inférieur de 43 % au premier. Le VXN est resté au-dessus de 20 points pendant 5 mois consécutifs, soit la plus longue période depuis le marché baissier de 2022. Le marché intègre un risque de volatilité sévère pour les actions technologiques.