Analyse du BTC

1. Scénario de base (probabilité ≈ 65 %) : Le RSI en journalier se situe en zone neutre, sans signal de cassure clair. Le cours va osciller dans une fourchette étroite entre 61 000 $ et 64 000 $. Un premier test à court terme touchera le fort support de la moyenne mobile 200 heures vers 60 800 $. Si ce support est confirmé par des entrées nettes d'ETF, le premier objectif de rebond atteindra la résistance hebdomadaire à 63 500 $.

2. Scénario haussier (probabilité ≈ 20 %) : Si les ETF spot enregistrent des entrées nettes supérieures à 10 millions de dollars pendant trois jours consécutifs, couplées à une atténuation marginale des risques géopolitiques, cela déclenchera un écrasement des shorts. Le cours franchira rapidement la zone de forte concentration de positions au-dessus de 65 000 $, avec un potentiel de hausse hebdomadaire pouvant atteindre 5 %.

3. Scénario baissier (probabilité ≈ 15 %) : Si l'aversion au risque pousse le dollar américain à franchir un seuil à la hausse, le cours passera efficacement sous le seuil psychologique des 60 000 $. La prochaine zone d'absorption des positions se situera dans la fourchette 58 200 $ – 59 100 $.

Points d'observation clés : flux nets quotidiens des ETF BTC, dynamique géopolitique États-Unis – Iran, corrélation avec le pétrole WTI, ratio de transfert sortant on-chain des détenteurs à long terme (LTH).

Actuellement, la plupart des modèles quantitatifs de séries temporelles à court terme donnent un signal hebdomadaire haussier. Dans un contexte de volatilité attendue à la hausse, il est déconseillé d'utiliser un effet de levier élevé.