$LAB Cette vague, le risque de repli s’amplifie.

Le taux de financement est déjà monté à 200 %+, mais le sentiment haussier sur le marché reste extrêmement concentré, avec plus des trois quarts des positions longues détenues par des investisseurs particuliers.

Cette configuration semble forte, mais elle favorise en réalité un « surpeuplement haussier ».

Les capitaux en hauteur cherchent souvent de la liquidité ; dès que la dynamique haussière faiblit et que les baissiers commencent à agir, les stop-loss en cascade peuvent entraîner une chute rapide.

Des situations similaires se sont déjà produites par le passé :

Taux de financement élevé + concentration des positions longues, tout le monde semblait haussier, mais au final, on a assisté à un rapide repli.

L’essentiel maintenant n’est pas de courir après la hausse, mais de se prémunir contre le retournement du sentiment.

Attention au risque, ciblez les opportunités court terme du côté baissier.

Ne suivez pas aveuglément la foule, le contrôle des positions passe toujours en premier.
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