26.7.8 浪潮信息大单一字，国产算力有望接棒吗？

Préface : Hier soir, je suis sorti boire un verre et je ne suis rentré qu'après 1h du matin. De retour, j'ai répondu à tous les messages sur la plateforme boursière... Ce matin, je me suis levé tôt pour lire les actualités et les posts de Cida. Je me dis encore une fois que c'est bien d'avoir un corps jeune, mais pour combien de temps encore ? Il faut en profiter. Revenons au sujet principal : aujourd'hui, je pense que la tendance du marché est simple, car après la chute continue des valeurs technologiques récemment, les points de convergence du marché sont rares. Plan de la revue d'aujourd'hui : 1. Analyse du marché 2. Bilan de mes opérations personnelles et plan pour demain 3. Avertissement et réflexion sur les risques. Éviter les pièges aujourd'hui [Taogu Ba].

Encouragement : Aujourd'hui, je vais parler un peu de moi. Cela fait un mois et une semaine que j'écris ces revues. Je suis vraiment reconnaissant pour votre soutien à tous, je me souviendrai de chaque like et de chaque commentaire. J'ai déjà mentionné que j'étais quelqu'un avec une faible estime de mes mérites. En un mois, j'ai gagné plus de 540 abonnés, et l'ambiance de discussion dans les posts s'est animée. Qu'ai-je fait pour mériter cela ?... Cela me pousse à progresser constamment, à améliorer ma compréhension pour vous offrir des revues de meilleure qualité et en discuter avec vous. Je garderai un état d'esprit humble et apprendrai avec vous tous, pour faire en sorte que chaque jour compte !

I. Analyse du marché

Sujet 1 : L'offre de cent milliards de yuans de Inspur Information en préouverture, le calcul local chinois peut-il prendre le relais ?

Tout d'abord, revenons sur la tendance du secteur technologique matériel. Le CPO, PCB, le stockage, la fibre optique, etc., continuent de se corriger. Certains secteurs ont déjà enregistré 6 séances consécutives de baisse sans rebond.

Parmi les secteurs technologiques que je suis régulièrement, la location de puissance de calcul + les équipements semi-conducteurs sont les deux seuls secteurs à avoir clôturé en hausse aujourd'hui.

En phase de préouverture, le plus remarquable a été l'offre de cent milliards de yuans de Inspur Information, une hausse maximale due à une forte augmentation des résultats, avec une croissance élevée en glissement annuel et trimestriel.

Alors pourquoi, avec des résultats tout aussi bons, Jiang Bo Long, Yong Ding Gu Fen et Hang Dian Gu Fen ont-ils reculé ? La raison principale est que la hausse anticipée avait déjà épuisé les attentes de résultats. En revanche, la ligne du calcul local chinois a toujours été en position basse et non encore déclenchée. Voir le graphique ci-dessous.

De plus, le stockage et la fibre optique ont récemment été fortement influencés par les facteurs externes, tandis que le calcul local chinois peut suivre la ligne de l'autonomie contrôlée nationale, indépendante de la chaîne étrangère. Je pense que dans la compétition future de l'IA entre les pays, l'autonomie contrôlée nationale est la seule percée, c'est la volonté de l'État. Je crois qu'avec la correction continue du secteur technologique matériel, le calcul local chinois pourrait prendre le relais et devenir la nouvelle tendance haussière. Cependant, cet après-midi, après le nouveau seuil de résistance en Corée du Sud, le marché chinois a de nouveau reculé et n'a pas réussi à clôturer au-dessus de 4000 points. La ligne du calcul local a également dû reculer. Cela prouve que dans l'environnement actuel, l'émergence d'un nouveau secteur est extrêmement difficile. La performance de Inspur Information demain sera donc cruciale. Attendons de voir.

Sujet 2 : Hengshang Jieneng a explosé en volume pour atteindre 7 limites à la hausse, Yibin Paper s'est auto-détruit dès l'ouverture. La dynamique court terme est-elle à nouveau compromise ?

Aujourd'hui, la commande importante de Inspur Information en un seul mot est pour moi un nouveau signal, passant de la chaîne étrangère → la spéculation non conventionnelle récente → le calcul local chinois.

Yibin Paper, affecté par les mauvais résultats annoncés hier, a ouvert presque au plancher, puis a été tiré à -1,91% juste avant les dernières secondes de la préouverture, une ouverture légèrement négative. Ici, il faut observer la première transaction après l'ouverture. Si la première transaction descend directement et ne repasse pas au-dessus de la ligne de départ après un rebond, on peut essentiellement déclarer qu'il faut abandonner ce titre. J'avais mentionné précédemment que Yibin Paper était comparable à Lanfeng Shenghua, une caractéristique de contre-indice du marché.

Et aujourd'hui, l'offre de cent milliards de yuans de Inspur Information est un signal de retour des valeurs technologiques. Ainsi, impacté par Inspur, Yibin Paper a échoué dans sa progression, et la hauteur des limites à la hausse est à nouveau comprimée à court terme.

De plus, Hengshang Jieneng a explosé en volume cet après-midi. Actuellement, le titre avec le plus haut nombre de limites à la hausse en rotation est Daheng Technology, également du même groupe "Heng", qui subira également une pression et un freinage de la hauteur des limites. Actuellement, le sentiment court terme est à nouveau interrompu, il faut encore attendre.

II. Bilan de mes opérations personnelles

À l'ouverture, j'ai vu la commande importante de Inspur Information en un seul mot, Ziguang a bondi à presque l'ouverture maximale, Zhongke Shuguang a bondi à 4,68% à l'ouverture. J'ai alors estimé que Ziguang ouvrirait avec une seconde limite difficile à attraper et avec un rapport qualité-prix insuffisant pour la journée. J'ai donc concentré mon attention sur Zhongke Shuguang, tout en observant la première transaction de Yibin. Après avoir confirmé que Yibin n'était pas à prendre, j'ai décidé d'acheter Zhongke Shuguang.

En réalité, ces derniers temps, j'ai déjà acheté ce titre une deuxième fois. La première fois, la logique était un pari sur le rattrapage du marché principal par rapport à Zhongke Feice, et je n'ai pas gagné d'argent mais j'ai plutôt perdu. Cette fois, c'est pour arbitrer Inspur Information et voir si la ligne du calcul local peut offrir une opportunité.

Lors de la baisse de la matinée, comme aucun élément nouveau n'est apparu sur le marché, j'ai jugé que le calcul local reviendrait. J'ai encouragé tout le monde dans mes posts, mais cet après-midi, avec le nouveau seuil de résistance en Corée du Sud, le marché chinois a suivi la baisse, Ziguang a de nouveau cassé sa limite, et la ligne du calcul local a malheureusement reculé.

Aujourd'hui, j'ai clôturé avec une légère perte (-0,87%). Pourquoi ai-je été pressé de passer à la ligne du calcul local à l'ouverture ? Actuellement, le marché n'a pas de limites à la hausse à court terme, et les valeurs technologiques matérielles sont en correction continue. Si personne ne se manifeste sur le marché à ce moment, je pense que le marché serait complètement morne. L'offre de cent milliards de yuans de Inspur Information est pour moi un signal de reconnaissance du calcul local. Comme analysé plus haut, dans la compétition de l'IA, le remplacement national est la seule issue. Par principe de volonté nationale, je suis prêt à prendre les devants, même en cas de perte, je pense que cette transaction vaut la peine d'être tentée.

Plan d'observation pour demain :

Zhongke Shuguang : ancrer sur Inspur Information pour décider du point de vente. Les 5 premières minutes après l'ouverture seront cruciales.

Titre à observer pour les limites à la hausse : Xingye Gufen. Graphiquement, se référer à Taishan Xinneng. Faire attention à un éventuel gap haussier franchissant la boîte, et chercher un point d'achat sous les 5%. Observer également si Xingye Keji fait une poussée simultanée.

Jinshi Keji : J'ai vu que Cida avait mentionné ce titre. Sous l'angle du papier, je le garde en observation par rapport à Yibin. Mais du point de vue graphique de Jinshi, il s'agit d'un rebond après une chute excessive. Pour l'instant, je le traite comme un simple titre d'observation.

Demain, autre plan : rester à vide pour garder un état d'esprit stable, car le marché actuel est très flou. Le nombre de limites à la hausse a beaucoup diminué ces deux derniers jours par rapport à avant, et le secteur technologique matériel est toujours en correction.

III. Avertissement et réflexion sur les risques d'aujourd'hui

Yibin Paper : Je pense qu'aujourd'hui, outre l'impact de la commande importante de Inspur Information, Hainan Haiyao, en tant qu'ancien contre-indice du marché, a également enregistré des pertes et a enchaîné deux limites à la baisse aujourd'hui, ouvrant directement en baisse. Je pense que cela a aussi eu un impact sur Yibin Paper. De plus, Yibin n'a pas saisi la divergence du calcul local en début de séance et n'a pas réussi à repasser dans le vert. Par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, Yibin Paper ne peut qu'être vendu, pas acheté.

Merci à tous les partenaires. Grâce à nos efforts collectifs, le nombre d'abonnés a dépassé 500. C'est le résultat d'un mois et une semaine. Je suis prêt à continuer à apprendre mutuellement avec vous et à progresser ensemble.

Bienvenue à tous pour laisser des commentaires et échanger. J'espère que vous donnerez un like au post. Félicitations et bonne fortune ~