7 juillet – Aperçu matinal du BTC/ETH : tensions géopolitiques croissantes, attentes hawkish de la Fed, les bulls pourraient avoir du mal à tenir !

Bonjour à tous,

Je n'ai pas écrit d'article approfondi depuis un certain temps. Aujourd'hui, je vais analyser en profondeur la situation actuelle du marché en combinant les tensions géopolitiques, la macroéconomie, les données on-chain et les indicateurs techniques. L'article est un peu long, merci de le lire jusqu'au bout. Des suggestions opérationnelles concrètes sont données à la fin ! Ceux qui likent et commentent deviendront sûrement riches cette année !

Quelques mots en passant : Jiang Feng a clairement indiqué dans ses articles récents de vendre à découvert le BTC à 63600, 64600, 63900, et les objectifs de 62700 ont été progressivement atteints. Pour l'ETH, les ventes à découvert près de 1830, 1820, 1805, 1800 ont également été réalisées, atteignant le premier objectif de 1750. Continuons maintenant à analyser l'évolution future du marché dans le contexte économique actuel.

I. Tensions géopolitiques croissantes

Les États-Unis ont lancé une nouvelle série d'attaques militaires à grande échelle contre plusieurs cibles militaires en Iran, élargissant encore la portée des opérations, tout en annulant certaines exemptions temporaires de sanctions sur les ventes de pétrole iranien. Sous cet impact, le prix international du pétrole brut a bondi de plus de 5 % en cours de séance, ce qui freine davantage le prix du Bitcoin.

II. Attentes hawkish de la Fed

La Fed publiera dans la nuit du 9 juillet le compte rendu de la réunion du FOMC de juin. Il faut y prêter une grande attention, car cela pourrait influencer l'évolution concrète à venir. Lors de la réunion de juin, la Fed a maintenu le taux des fonds fédéraux inchangé entre 3,50 % et 3,75 %, mais le diagramme en points montre que 9 des 19 décideurs prévoient au moins une hausse des taux d'ici fin 2026. Wash a officiellement pris la tête de la Fed le 7 juillet, et le marché table actuellement sur une probabilité de 65 % de hausse des taux en septembre.

Ce compte rendu sera le premier document politique important depuis la prise de fonction de Wash. S'il envoie un signal dovish, il pourrait renforcer la récente reprise du Bitcoin ; s'il est plutôt hawkish, il pourrait accélérer la fuite des capitaux des actifs risqués. Cependant, compte tenu des déclarations hawkish antérieures de Wash, qui s'en tient fermement à l'objectif de 2 % et ne se précipite pas pour baisser les taux, il est probable que les discours du 9 maintiennent un ton hawkish.

III. Entrées de capitaux dans les ETF spot comme signal positif

Les ETF spot Bitcoin ont mis fin à une période de sorties nettes qui durait depuis 10 jours de bourse. Le 2 juillet, les entrées nettes sur une seule journée ont dépassé 222 millions de dollars, et le 6 juillet, on a enregistré plus de 266 millions de dollars d'entrées nettes. Hier, les entrées nettes totales des ETF étaient d'environ 21,5 millions de dollars, dont 54,8 millions pour l'IBIT de BlackRock. Cependant, ces seuls signaux ne suffisent pas à conclure à un retournement de tendance. La persistance des entrées de capitaux dans les ETF reste à observer. Citigroup a récemment abaissé son objectif de prix à 12 mois pour le Bitcoin de 112 000 $ à 82 000 $, invoquant les sorties continues de capitaux des ETF et l'absence de progrès dans la législation crypto américaine.

IV. Analyse technique : épuisement de la dynamique haussière

Bitcoin a atteint un sommet de cette reprise à 64 690 $, après six bougies vertes consécutives. Il a commencé à baisser hier, et le prix a encore reculé aujourd'hui. Le graphique quotidien entre en zone de surachat à court terme. Après une hausse continue, les prises de bénéfices s'accélèrent, freinant davantage la poursuite de la hausse. Le support actuel se situe près de la moyenne mobile EMA21 à 62 700 $, et plus bas, le support de la bande moyenne de Bollinger à 61 900 $. L'indicateur RSI, après surachat, s'est retourné et se disperse à la baisse. Le KDJ, en surachat élevé, forme un croisement baissier et se disperse à la baisse. Sur le graphique 4H, la barre d'énergie rouge du MACD s'étend sous la ligne zéro, et les lignes rapide et lente forment un croisement baissier se dirigeant vers le bas. Il n'y a donc aucune raison de prendre des positions longues à contre-courant !

Conclusion :

Recommandation personnelle : continuer à privilégier la vente à découvert sur les rebonds, et être prudent avec les positions longues.

Points d'entrée spécifiques : se référer aux niveaux de résistance ci-dessus, objectifs basés sur les supports ci-dessous.

Bitcoin :

Résistance autour de 63 200 ~ 64 000 ~ 64 700 $, support à surveiller autour de 62 500 ~ 61 800 ~ 61 000 ~ 60 500 ~ 58 888 ~ 55 000 $. Réduire les positions après avoir atteint les objectifs avant de spéculer davantage.

Ethereum :

Résistance autour de 1 770 ~ 1 800 ~ 1 855 $, support à surveiller autour de 1 740 ~ 1 700 ~ 1 670 ~ 1 570 ~ 1 500 ~ 1 370 $. Réduire les positions après avoir atteint les objectifs avant de spéculer.

Attention : prendre des positions légères sur ces niveaux ! Légères ! Légères ! Surveiller attentivement le compte rendu de la réunion de la Fed dans la nuit du 9. Ne pas prendre de positions lourdes à l'aveugle ! Tant qu'il reste des arbres, il y a de l'espoir ! Tant que nous avons encore du capital en main, nous avons des chances. Quand viendra le moment de racheter au plus bas, j'espère que tout le monde aura suffisamment de munitions !

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