Pourquoi, avec les mêmes 3000U, certaines personnes peuvent atteindre 30 000U en un mois tandis que d’autres perdent jusqu’à 300U en trois jours ? Beaucoup réagissent d’abord en parlant de la tendance du marché, mais après avoir pratiqué longtemps, on découvre que ce n’est pas du tout la tendance qui compte, mais bien ce qu’ils font du levier : un outil ou une table de jeu.

Beaucoup de gens, dès qu’ils entendent « liquidation », pensent que c’est dû à un levier trop élevé, mais cette compréhension est incomplète. Ce qui vous cause vraiment problème n’a jamais été le levier x20 ou x50, c’est la combinaison des trois éléments : levier élevé + position lourde + incapacité à contrôler les risques.
Prenons un exemple simple. Avec le même capital de 3000U, ouvrir une position de 300U avec un levier x10 et une position de 150U avec un levier x20 expose au même risque. Si le marché monte de 1 %, les deux côtés gagnent à peu près la même chose, mais si le marché baisse de 1 %, le premier perd 30U, soit 10 % de sa marge, tandis que le second perd aussi 30U, mais cela représente déjà 20 % de sa marge. Après une ou deux fluctuations de plus, la mentalité commence à vaciller. Donc beaucoup ne perdent pas à cause du marché, mais parce que la structure de leur position est trop fragile.
En allant plus loin, avec un compte de 3000U, utiliser 300U avec un levier x10 permet au maximum 10 tentatives, mais utiliser 150U avec un levier x20 permet de diviser en 20 tentatives. Avec la même somme, ce dernier est en réalité plus flexible, car il s’agit de tester par lots, pas de tout miser sur une seule fois.
Le vrai sens d’un levier élevé n’est pas de tout miser d’un coup, mais de vous permettre de prendre des positions légères, en plusieurs points, et d’effectuer des transactions par lots. Si vous avez raison, augmentez ; si vous avez tort, quittez. Un levier faible convient à ceux qui supportent les fluctuations avec des positions lourdes, un levier élevé convient à ceux qui vont vite avec des positions légères, mais en réalité, la plupart des gens font exactement l’inverse.
En trading, ce qui compte à la fin n’est pas qui est le plus audacieux, mais qui est le plus stable. Stabilité de la position, stabilité du stop-loss, stabilité de l’exécution : dès que ces trois éléments se dérèglent, la pente commence. La différence est simple : l’un utilise le levier pour trader, l’autre utilise le levier pour parier.
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