SOXaaugmentéde88%enuntrimestre,JPMorgansuggèrederéduirel'effetdelevier.

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深潮TechFlow消息,7月6日,据潮向研究,摩根大通最新一期全球半导体周报指出,费城半导体指数二季度涨幅达88%,为该指数历史最强单季表现,但机构判断这一涨法难以持续,除非盈利兑现或云厂商资本开支增速真正放缓。仓位数据显示,动量因子持仓已从6月高点回落17%,硬件半导体拥挤多头六月跑赢拥挤空头近40个百分点后,7月已现连续净卖出,美股整体仓位分位数一个月内从60分位回落至40分位。衍生品交易台罕见给出针对存储、光通信、半导体设备的做空波动率策略,买两个月期看跌、卖六个月期看涨。个股层面,ASML买方对2028年每股收益的建模持续高于卖方,摩根大通同时将全球存储资本开支预测上调至4500亿美元,重申东京电子为首选标的。
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