(Solitude) Série de contenus utiles [Un] : L'ère des tendances de prix institutionnelles, le modèle d'intervention des traders à court terme ! Cela a-t-il de la valeur ? C'est à vous de décider !

Profitez du week-end pour partager avec vous quelques modèles pratiques et solides. Au fil des années, seul, j'ai traversé le marché baissier et haussier avec un taux de réussite constant. Voici les détails ci-dessous. [Taoguba]

Tout d'abord, vous devez avoir une compréhension globale : notre marché est un empilement de cycles qui se répètent. Le cycle émotionnel, que les traders de court terme connaissent bien, n'en est qu'une infime partie. Au-dessus, il y a le cycle de style, qui inclut plusieurs styles comme le tableau principal, le 20cm, le 30cm et les obligations convertibles. Parfois, vous vous demandez pourquoi la GEM (ChiNext) est si forte alors que le tableau principal ne bouge pas, ou pourquoi acheter des actions de la GEM pour de l'arbitrage alors que le tableau principal est en pleine effervescence, et pourtant vous ne gagnez pas d'argent ?

Permettez-moi d'expliquer un peu : quand l'élasticité de la GEM est-elle la plus efficace ? C'est au début d'un marché très actif, au début d'une éclosion thématique, lorsque les fonds sont extrêmement affamés ! Les fonds trouvent le tableau principal trop lent et veulent rapidement atteindre des sommets pour réaliser des bénéfices. Un exemple récent est le marché de l'IA en janvier. Seul a eu la chance d'y participer. Au début de l'explosion, il a identifié le point le plus sensible pour les fonds, a acheté à bas prix à mi-parcours Zhite XinCai et a réalisé un doublement du rendement :

Voici les minutes du jour d'intervention ci-dessus, et l'opération de l'ensemble du cycle ci-dessous :

En regardant le 6 janvier, vous remarquerez qu'il y a jusqu'à 10 actions à 20 cm en deuxième limite consécutive !

C'est un signe de marché extrêmement actif à tout moment. Tout cela est dû à la résonance de la première journée de retour du Nouvel An avec le marché et les émotions thématiques. Avant le Nouvel An, le leader intermédiaire Blue Cursor avait déjà été stoppé. Au retour du Nouvel An, tout le marché s'est renforcé, ce qui a permis de reconnaître que ce point de résonance était un grand nœud. Comment trouver le plus fort ? Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'actions médicales en deuxième limite grâce aux nouvelles favorables de l'interface cerveau-ordinateur, alors que la logique du marché est centrée sur l'IA. Après filtrage, une action totalement sans reconnaissance s'est démarquée : Zhite XinCai. L'histoire était très bien racontée. À l'époque, l'IA avait du mal à produire des résultats et des hits. Le concept d'IA4S correspondait parfaitement à l'imagination infinie du marché pour les nouvelles branches de l'IA, d'autant plus qu'il était soutenu par CCTV. Du point de vue de l'énergie court-termiste, cette échelon avait une forte indication de mot unique, une forte intensité d'échelon, c'était un terrain de bataille. Ainsi, lorsque Zhite a ouvert avec une enchère forte et une bonne absorption, on pouvait directement acheter à bas prix. C'est le point d'achat numéro un.
Passons au 8 janvier. En raison de la rétroaction extrêmement négative de la deuxième limite d'interface cerveau-ordinateur le 7, sans réparation rapide, l'ambiance ce jour-là n'était pas très forte. Ce jour-là, l'action populaire du secteur YinLi ChuanMei a ouvert de cette manière :

Ainsi, en tant que symbole d'accélération de l'IA, Seul a réduit sa position au moment de la limite, et le lendemain, l'IA a continué de revenir. Il est resté en position centrale jusqu'à la suspension. Après la suspension, vous pouvez voir que Seul non seulement n'a pas vendu une seule action, mais a augmenté sa position au moment de la baisse, ce jour-là étant extrêmement faible. D'où vient cette confiance ? Cela amène à une autre expérience importante de Seul : Chaque fois que l'ambiance est élevée, mais est brutalement interrompue par la régulation, un coup dur dû à une surveillance soudaine ou à une suspension, tant que le titre est suffisamment important, que le thème n'est pas terminé, les fonds émotionnels viendront certainement à la rescousse. Si vous ne comprenez pas bien avec un seul cas, je peux vous donner plus d'exemples :

1. Baoding Technology

Ce 9 juin, le jour suivant le déclenchement d'une anomalie, il a ouvert en baisse, puis a encore baissé d'une limite. Cela était dû à une grande divergence dans le secteur technologique. Ensuite, pendant la période de surveillance, il a fait trois limites consécutives jusqu'à un nouveau sommet. La raison de sa hausse était la grande prospérité du secteur des feuilles de cuivre, l'enthousiasme du marché et le fait que le thème technologique n'était pas terminé.
2. Datang Power Generation

Le 19 mai, la tentative de supprimer l'anomalie a échoué et a été annulée, puis deux limites à la baisse avant de se stabiliser. Ensuite, avec la prise de position collective de LiaoNeng et autres, il a fait une deuxième vague.

Je m'arrête là pour les exemples. Bien que cet article ne parle pas principalement de cela, les amis attentifs peuvent déjà en tirer un modèle de profit efficace, que ce soit dans les marchés institutionnels ou émotionnels. Voici quelques points à résumer :
1. Sélection des actions : il faut accorder de l'importance aux actions principales du point de résonance. Le choix des actions doit se concentrer sur les actions centrales du secteur, sinon ce modèle ne fera que vous faire subir une chute en A.
2. Timing : le secteur est en bonne santé dans sa montée principale, seulement en grande divergence, sans effet de perte continue, ou après un bref soulagement émotionnel, le support sera probablement à nouveau choisi. Cela signifie que la logique du titre et du thème n'est pas terminée. C'est aussi une application extrême du cycle émotionnel : acheter au point bas, vendre au consensus.
3. Point d'achat rentable : le point d'achat à bas prix des actions centrales sélectionnées nécessite une stabilisation du marché, une disparition quasi totale des rétroactions négatives des titres de référence, et une absorption évidente du titre.
4. Bourse de Pékin/nouvelles actions : généralement, elles se manifestent lorsque les effets de profit débordent ou que la ligne principale est en baisse. Leur caractéristique est qu'elles arrivent vite et partent vite.

Nous avons parlé ci-dessus des cycles de style selon le tableau principal et l'élasticité. Selon la division du pouvoir de fixation des prix, le style peut être divisé en fonds institutionnels et émotionnels. Bien sûr, ces deux s'entremêlent souvent maintenant, surtout sous la domination quantitative. Les actions institutionnelles ont déjà des caractéristiques émotionnelles. Ainsi, on distingue deux styles : la tendance et la limite consécutive. Le style limite consécutive n'a pas connu de reprise depuis longtemps. La raison en est que pour faire des limites consécutives, il faut le plus souvent de petites actions faciles à enchaîner, tandis que les limites consécutives de capacité nécessitent une forte intensité émotionnelle du secteur, tout en étant une position de leader incontournable. Le plus important est de regarder l'effet de profit du marché. Auparavant, Shengyang a pu enchaîner les limites grâce à l'effet de profit résiduel de la spéculation électrique, combiné à de nombreux fonds court-termistes commençant à se tourner vers la tendance institutionnelle. Avec de plus en plus de fonds investis dans la tendance, la limite consécutive pure a progressivement décliné.

Alors, dans ce marché de tendance, est-il vraiment difficile pour les court-termistes d'intervenir ? Seul partage avec vous un modèle à haut taux de réussite : le modèle de rebond après rupture de limite. Ce modèle semble connu de tous, n'est-ce pas un rebond ? Mais l'utiliser correctement n'est pas facile. Pour atteindre un taux de réussite élevé, le premier point important est toujours le timing. Prenons l'exemple récent de l'opération de Seul sur China Jushi :

Le premier point d'achat à bas prix de Seul a été le nœud de la première divergence après rupture. Laissez-moi vous donner un aperçu de la trame précédente : le 12 juin, l'indice a fait un bond à la hausse avec un écart, un vendredi. À ce moment, Seul détenait Hengtong Optic-Electric, espérant que la technologie avait suffisamment baissé et que Hengtong, en tant que noyau de résonance du nœud précédent, pourrait mener. Résultat, la technologie a fortement baissé ce jour-là, et la résonance a été avec les métaux. Seul a suivi le marché en se tournant vers les métaux non ferreux. Le lundi 15 juin, la technologie a commencé à rebondir en volume réduit. Comme la performance du vendredi avait invalidé la logique de résistance et de leadership de la technologie, la reprise en volume réduit du lundi ne pouvait pas être attaquée à l'ouverture. Seul a choisi d'observer. Les jours suivants, l'indice s'est stabilisé, et la technologie a montré une forte continuité, inversant l'ombre de la baisse précédente. À ce moment-là, le tissu électronique, en tant que meilleure branche de tendance du marché — les fibres optiques, les feuilles de cuivre, etc., étaient déjà à un point culminant d'accélération. Le tissu électronique était en position relativement basse, avec une logique continue de catalyse. Ainsi, le premier point d'achat du modèle de rebond après rupture de limite des actions de tendance a été atteint : la première divergence avec un retour sur la moyenne mobile à 5 jours, bonne absorption, achat à bas prix rentable.
Le lendemain, il a presque rebondi jusqu'à la limite. Il y avait donc un deuxième point d'achat. Puisque la divergence de la veille était saine avec une bonne absorption, le lendemain devait être un jour potentiel de rebond. Une ouverture quasi plate avec une rapide hausse en grosses commandes était un point d'achat rentable. Si vous avez manqué l'ouverture ou si vous craignez une fausse manœuvre, le creux après le premier pic avec une bonne absorption était un point d'achat.
Le troisième point d'achat : l'achat à la limite. Si vous avez manqué le point d'achat rentable à l'ouverture, il ne reste plus qu'à attendre la certitude pour acheter à la limite. Ce jour-là pour Jushi, la technologie dans son ensemble a tenté de se réparer à l'ouverture. À ce moment, Zhongji Innolight était en baisse puis en hausse et en chute, Fenghua aussi en chute. Jushi risquait d'être entraîné. Il était difficile d'atteindre la limite après la hausse. Ainsi, au point d'inflexion des minutes, Seul a choisi de vendre d'abord, puis de se séparer des autres actions, la technologie se stabilisant globalement, et a racheté avec certitude en priorité :

Acheter à la limite, c'est profiter de la prime de hausse le lendemain pour les actions fortes, peu importe le montant, cela fait partie de l'arbitrage.

Ce qui précède concerne le rebond après rupture de limite des actions de capacité. Un autre type concerne les actions à petite capitalisation, plutôt pour les fonds émotionnels. Ce sont aussi principalement des arbitrages, avec vente si pas de limite :

L'image ci-dessus montre Aihua Group. À ce moment-là, les composants passifs commençaient à fermenter. En tant qu'action d'arbitrage du secteur, il a été créé par les fonds émotionnels. Les deux premières limites consécutives sont entrées dans le champ de vision. La première flèche rouge est le premier rebond après rupture de limite. La deuxième flèche, Seul a arbitré en sortant. On peut dire qu'il y a beaucoup d'actions comme ça, à chaque nœud, il en sort en grand nombre. Répartir les positions pour arbitrer, accumuler peu à peu, suffit pour des intérêts composés.

Eh bien, aujourd'hui, j'ai partagé trois techniques de profit principales : la fixation du dragon au début de l'explosion, l'achat à bas prix après une interruption externe du leader, et le rebond multiple après rupture de limite en tendance. Si vous avez des questions, laissez un message. Si vous trouvez cela utile, vous pouvez aimer et soutenir. Le partage sincère de Seul est aussi pour que les frères puissent éviter les détours.

Insiste encore : le timing est primordial dans les techniques. Dans un environnement clairement ambigu, avec des rétroactions négatives importantes, ne pas acheter ne fera pas perdre d'argent. Ces modèles font partie des techniques principales de Seul sur le marché, partagés désintéressément. À l'avenir, je partagerai de temps en temps plus de contenu pratique, et chaque jour, je décomposerai la situation du marché en cours de séance ! Pensées pré-séance, révisions post-séance, un package complet.