La marée des semi-conducteurs commence à baisser, les capitaux retourneront-ils dans le cercle des crypto-monnaies ?

Voici plusieurs nouvelles positives pour le marché des cryptomonnaies, à ne pas manquer !

1. Effondrement de la bourse sud-coréenne

Aujourd'hui, la bourse sud-coréenne a chuté de 8 points, SK Hynix a plongé de 14 points, Samsung de 10 points. SK Hynix et Samsung représentent actuellement la moitié de la capitalisation boursière coréenne. À mon avis, la raison principale est qu'elles avaient trop augmenté, un repli est normal, mais cela ne signifie pas que le secteur des semi-conducteurs va s'effondrer, le moment n'est peut-être pas encore venu.

Cependant, ce signal indique que certains ont déjà commencé à se retirer des semi-conducteurs, car une baisse signifie que quelqu'un vend, vend des actions pour obtenir des liquidités. De plus, hier, de nombreux titres de semi-conducteurs à Wall Street ont également commencé à baisser. Ainsi, le ralentissement de la frénésie des semi-conducteurs est une bonne nouvelle pour le monde des cryptomonnaies.

Comme je l'ai déjà dit, la baisse actuelle du Bitcoin est principalement due aux sorties de capitaux des ETF. L'IA et les semi-conducteurs montent en flèche, les particuliers vendent leurs ETF Bitcoin pour acheter des semi-conducteurs. Si les semi-conducteurs baissent, cela pourrait stopper les sorties des ETF. Bien que les ETF Bitcoin continuent de subir des sorties, l'ampleur pourrait diminuer par la suite.

Cela dit, je ne pense pas que cette phase des semi-conducteurs soit terminée ; je pense qu'il s'agit simplement d'un repli temporaire, car il n'y a pas de rapports financiers en juin, seulement fin juillet, et aucune politique macroéconomique favorable.

2. Meta vend sa puissance de calcul inutilisée

Cette nouvelle est également très explosive : auparavant, on pensait que la puissance de calcul en IA était insuffisante, avec une construction effrénée de centres de données IA. Mais Meta, l'un des MAG7, commence à monter un service cloud. Nous avons déjà mentionné que Meta était le seul des MAG7 à ne pas avoir d'activité de "vente de pelles", ce qui en faisait le plus vulnérable dans la course aux armements IA.

Mais maintenant, il a compris qu'il ne peut pas supporter ces dépenses, donc il va créer son propre cloud et commencer à "vendre des pelles".

Cela indique deux choses :

Premièrement, les dépenses de Meta dans la course aux armements IA sont peut-être vraiment trop élevées, et il commence à craquer.

Deuxièmement, tous ces centres de données IA construits ne sont pas pleinement utilisés, une partie est inutilisée.

Ainsi, les commandes des entreprises qui "vendent des pelles" pourront-elles continuer ? Un point de bascule est peut-être déjà apparu. C'est actuellement la nouvelle la plus négative pour le secteur des semi-conducteurs. Des entreprises comme CoreWeave, NBIS, MU ont chuté de plus de dix points. Le marché craint que la croissance des commandes pour les serveurs, HBM, GPU et autres "vendeurs de pelles" ne commence à ralentir.

Mais comme je l'ai dit plus haut, une fois les résultats de fin juillet publiés, je pense qu'ils seront probablement bons, et le secteur pourrait encore monter. Mais cela devrait bientôt toucher à sa fin, car les semi-conducteurs ont déjà augmenté pendant deux ans. J'estime que le sommet sera atteint vers la fin de l'année. Une fois le sommet des semi-conducteurs atteint, les capitaux reviendront probablement vers les cryptomonnaies, qui ont largement baissé. Et le marché des cryptos est petit, un peu de capitaux suffit à faire monter les prix.

3. MicroStrategy lance un cadre de capital de crédit numérique

En gros, il s'agit de vendre un certain nombre de Bitcoins pour constituer des réserves de liquidités afin de faire face au versement des dividendes de STRK, environ 1,2 milliard. Ensuite, le dividende de STRK est relevé à 12 %, et il y a un rachat d'actions MSTR, car la valeur nette de MSTR est désormais inférieure à ses actifs (la capitalisation boursière de MSTR est inférieure à la valeur des Bitcoins qu'elle détient).

Depuis ces deux jours, MSTR a augmenté de près de 20 %, STRK est remonté de 75 à 88, et devrait probablement atteindre l'objectif d'environ 100 fixé par Saylor.

Comme le cours de l'action MSTR a augmenté, cela facilitera les futurs financements. Le retour de STRK renforce également la confiance du marché. En outre, le Bitcoin se montre plutôt solide ces derniers temps : hier, Wall Street a baissé de 0,6 %, mais le Bitcoin a augmenté de 2 % à contre-courant, et il est revenu au niveau clé des 60 000 $, ce sont tous de bons signaux.

De plus, cela fait 9 mois que le Bitcoin est en baisse. Pour les investisseurs qui suivent les cycles, le moment est presque venu. Beaucoup ont attendu longtemps et devraient commencer à s'impatienter. Et ces deux derniers jours, bien que de nouveaux plus bas aient été atteints, le rebond est revenu. Il se pourrait que le marché consolide ses creux. Même s'il n'est pas exclu qu'il baisse encore, on commence à voir des signes de stabilisation. Ainsi, le monde des cryptomonnaies pourrait connaître une courte période favorable.

Alors, soyez patients, l'aube est peut-être proche !