Réflexion avant l'ouverture 0702

Je pense toujours que la raison de la baisse des mémoires ces derniers jours est la hausse des prix d'Apple la semaine dernière, même si cela ne suffit pas à prouver que l'offre et la demande ont changé, cela affecte les attentes.
Passé : la demande d'IA augmente toujours, l'offre de mémoires est toujours inférieure à la demande, les performances continueront à faire monter le cours des actions.
Maintenant : la hausse de la demande est contrainte par la capacité d'absorption en aval.
Le consensus commence à diverger à partir de là. Même si tout le monde sait que les fondamentaux de la demande n'ont pas changé dans les faits, il faut craindre que les 【attentes】 des autres ne changent. Par conséquent, il faut anticiper et se mettre à l'abri à des niveaux élevés.
Les nouvelles sur Meta sont factuellement plus faibles que celles sur Apple, mais leur impact sur le marché est plus grand, car la chaîne de suspicion de divergence s'est déjà formée, et ces nouvelles ont ajouté la dernière étincelle.
Pensons à l'inverse : puisque les fondamentaux ne se sont pas inversés dans les faits, une correction profonde ne fera qu'offrir une marge de sécurité plus forte. Ce que la divergence élimine en premier, ce sont ces « pseudo-actifs de valeur » qui ont surfé sur la tendance.
Si l'ouverture d'aujourd'hui peut encore baisser un peu, je me prépare à augmenter ma position. Peut-être que la correction n'est pas suffisante, mais je ne peux pas attendre. Je prends position d'abord, puis je trouverai une solution.
$MU $SNDK $AMD $INTC $EWY