Bernstein est optimiste concernant six leaders chinois et américains dans l'équipement de semi-conducteurs, tous ayant reçu une notation "surperformance".

robot
Création du résumé en cours
Actualités du 1er juillet : Bernstein a publié le 1er juillet un suivi mensuel des équipements semiconducteurs mondiaux, maintenant ses prévisions d'une croissance de 21,4 % du WFE mondial en 2026 et de 18,2 % en 2027, les dépenses d'investissement en DRAM et NAND étant les principaux moteurs. En matière de notations des titres couverts, Applied Materials (525 USD), Lam Research (340 USD), KLA (197,5 USD), NAURA (680 yuans), AMEC (500 yuans) et Piotech (580 yuans), ces six leaders ont tous obtenu une notation supérieure à celle du marché. En mai, les expéditions d'équipements de SEAJ au Japon se sont élevées à 4200 milliards de yens, en hausse de 11 % sur un an, et la moyenne mobile sur trois mois a augmenté de 18 %, la tendance est claire.
Parmi eux, les équipements de test ont bondi de 41 %, tirés par l'intensité des tests de puces HBM et AI ; les équipements front-end ont augmenté de 5 % et les équipements d'encapsulation de 12 %. Au niveau des actions individuelles, Advantest, grâce à son statut de fournisseur exclusif de tests HBM, a des prévisions de revenus de +10 % pour le trimestre de juin, supérieures aux +3 % attendus par le marché ; Tokyo Electron a des prévisions de -15 %, inférieures aux +7 % attendus par le marché, principalement en raison du rythme des expéditions et non d'un problème de demande. Disco, Advantest, Tokyo Electron, Kokusai et Lasertec ont simultanément obtenu une notation supérieure à celle du marché. Bernstein a rarement donné un avis haussier unanime sur les secteurs WFE chinois et américain, les titres américains gagnant grâce aux barrières technologiques et aux bénéfices des dépenses d'investissement en stockage, et les titres chinois gagnant grâce à la certitude de la substitution nationale.
DRAM-9,86%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épinglé