Poids lourd de la nuit ! La liste secrète de livres pour le marché baissier d'un trader de classe mondiale : le 3e livre permet aux petits investisseurs de sortir de leur puits, le 7e prédit la naissance du $BTC !

Les chiffres comptables qui rétrécissent ne sont pas ce qu'il y a de plus pénible dans un marché baissier ; ce qui est vraiment difficile à supporter, c'est de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve. L'histoire du $BTC n'a que dix-sept ans, mais elle a déjà connu quatre cycles complets de hausse et de baisse. Chaque marché baissier est une refonte de l'industrie : certains partent déçus, d'autres choisissent de rester, et certains se transforment dans les creux. C'est cruel, mais aussi fascinant.

Récemment, un ami m'a recommandé un article — « 10 livres que je pense qu'il faut absolument lire à l'ère de l'IA ». J'ai soudain pensé : si les professionnels de l'IA ont une liste de livres, qu'en est-il des professionnels du Web3 ? Ce qui peut nous aider à traverser les cycles, ce ne sont pas seulement les livres blancs et les articles techniques, mais aussi les classiques sur l'histoire, la civilisation, la technologie, les affaires et la nature humaine. Ainsi est née cette liste de livres pour le marché baissier. Ils ne parlent pas de chandeliers ni de codes secrets pour la richesse, mais de choses plus fondamentales.

Premier livre : « 2049 : Les possibilités des 10 000 prochains jours »

La plus grande douleur d'un marché baissier n'est pas la perte comptable, mais l'incertitude face à l'avenir. Quand les chandeliers à court terme perdent leur sens de référence, nous avons besoin d'un « télescope à long terme » d'un grand penseur technologique. Kevin Kelly, père spirituel de la Silicon Valley, a prédit avec précision il y a 30 ans dans « Out of Control » l'explosion d'Internet, du cloud computing, de l'Internet des objets et de l'IA. En 2024, il récidive en esquissant dans « 2049 » l'écosystème technologique qui pourrait être déployé à grande échelle dans 25 ans : interfaces cerveau-machine, VR, économie spatiale, mondes miroirs, et bien sûr les cryptomonnaies qui nous intéressent le plus.

Concernant la position du $BTC dans le monde futur, KK donne un jugement extrêmement rationnel et plein d'imagination : « Je ne pense pas que les cryptomonnaies virtuelles puissent remplacer les monnaies nationales en 25 ans, mais elles pourraient devenir une seconde monnaie, voire une monnaie mondiale universelle — comme l'anglais est devenu une langue mondiale universelle. » Il souligne également la combinaison de l'IA et de la cryptographie, estimant que la cryptographie et les contrats intelligents sont essentiels pour les systèmes d'exploitation de l'IA, et sont des éléments fondamentaux indispensables dans le futur système d'exploitation des mondes miroirs.

KK donne non seulement du poisson — les résultats des prédictions — mais aussi la méthode de pêche — la méthode de prédiction. Il partage trois modèles sous-jacents pour observer l'avenir : observer ce que font les riches, car ils seront imités par les masses ; observer les geeks marginaux, car de nombreuses innovations passent de la marge au courant dominant ; observer les nouveaux mots, car ils transmettent des signaux de changement. L'apparition de nouveaux mots comme $BTC, DAO, métavers, NFT montre que ce domaine est en pleine expansion rapide.

Lire ce livre en période de marché baissier de la crypto, ce n'est pas chercher des astuces à court terme pour devenir riche demain, mais identifier, sur le long cycle des 10 000 prochains jours, cette coordonnée de certitude qui mérite d'être miseée et défendue jusqu'au bout.

Deuxième livre : « L'action humaine »

Quand le marché te dit par une chute continue que « faire quoi que ce soit ne sert à rien », Mises te dira : la nature de l'action, la relation entre l'action et la monnaie, la relation entre la praxéologie et l'économie, tout cela va mettre à niveau tout ton cadre de pensée sous-jacent. Mises, le mentor de Hayek, est reconnu comme le troisième leader de l'école autrichienne d'économie. Si Hayek a donné au $BTC sa « légitimité institutionnelle », Mises lui a donné sa « nécessité philosophique ».

Mises dit que l'action n'a qu'un seul but : rendre la situation future plus satisfaisante que l'actuelle. Ce qui pousse les gens à agir est toujours une certaine « gêne ». Cependant, cette gêne ne suffit pas ; il faut aussi croire que ses actions peuvent éliminer ou atténuer cette gêne. En marché baissier, quand tu penses que « le marché est foutu », l'action s'arrête, tu passes d'acteur à soumis.

Mises a une phrase qui fait réfléchir : « Les résultats de l'action sont incertains, l'action n'est que spéculation. » Dans l'industrie de la crypto, la « spéculation » est souvent stigmatisée, mais Mises lui donne sa signification la plus simple : toute action tournée vers l'avenir contient une prévision de résultats incertains. Acheter du $BTC est une spéculation, détenir des stablecoins est une spéculation, lire ce livre au lieu de regarder des vidéos courtes est aussi une spéculation — le point clé est sur quel cadre cognitif cette spéculation est basée.

Dans une société de division du travail, Mises dit que le calcul monétaire est l'« étoile polaire » de l'action. La monnaie fiduciaire est la boussole de l'ancien monde, les actifs cryptographiques deviennent un autre système de coordonnées du nouveau monde. Mises écrit : « L'excellence de l'homme agissant se manifeste par le fait qu'il maintient et améliore consciemment et délibérément sa force vitale. » La chute des prix en marché baissier ébranlera ta foi en l'action, mais Mises te dit : le sens de l'action ne dépend jamais des résultats à court terme, mais de savoir si tu améliores consciemment et délibérément l'état futur.

En lisant « L'action humaine », tu ne trouveras pas la réponse à « quand arrivera le marché haussier », mais tu trouveras la confiance pour persévérer dans l'action en période d'incertitude — car l'économie est la logique de l'action humaine, et la logique est quelque chose que le marché baissier ne peut pas détruire.

Troisième livre : « La nature de la technologie »

Beaucoup de gens ne comprennent pas la Crypto et le Web3, car cela traverse de nombreux domaines : cryptographie, informatique, théorie monétaire, blockchain, finance, Internet, paiement, métavers, IA, etc. Le seuil pour comprendre cette industrie n'est pas sur une seule ligne de connaissance, mais dans la capacité à voir les intersections et les connexions entre ces disciplines. Le livre « La nature de la technologie » de Brian Arthur fournit précisément la lentille sous-jacente pour voir ces croisements.

Arthur donne la définition de la technologie : « La technologie est un moyen pour atteindre les fins de l'homme », « La technologie est l'intégration de pratiques et de composants », « La technologie est l'ensemble des dispositifs et des pratiques d'ingénierie disponibles dans une culture donnée ». Mais l'aperçu le plus important est l'« évolution par combinaison » — la technologie ne se crée pas d'un seul coup, mais est un processus de combinaison et de recomposition continue. Chaque nouvelle technologie est essentiellement une « nouvelle combinaison ».

Revenons sur l'industrie de la crypto : qu'est-ce que le $BTC ? C'est une combinaison de cryptographie + systèmes distribués + économie + théorie monétaire. Satoshi Nakamoto n'a inventé aucune technologie sous-jacente, mais il les a combinées. Tout ce qui a suivi sont des combinaisons supplémentaires : la combinaison avec le matériel informatique a donné naissance à l'industrie minière, avec la finance a donné naissance à la DeFi, avec le métavers/NFT a donné naissance aux actifs numériques, avec le dollar a donné naissance aux stablecoins, avec l'IA a donné naissance aux paiements autonomes par agents IA, avec la conformité a permis aux marchés de prédiction comme Polymarket et Kalshi de voir leur valorisation grimper.

Arthur propose également : « Une solution, si elle est utilisée suffisamment souvent, devient un module. » Cela signifie que la technologie blockchain est en train de se modulariser — les contrats intelligents, les preuves à connaissance nulle, l'abstraction de compte, les Layer2 deviennent des modules. Une fois que les modules sont utilisés et vérifiés de manière répétée, ils deviennent plus stables et plus invisibles. Et quand la technologie d'une industrie devient de plus en plus modulaire, quelque chose de plus profond se produit — la technologie commence à créer une « économie ». L'économie crypto n'est pas conçue, mais naît comme un organisme de combinaisons technologiques innombrables, d'actions humaines innombrables, et de jeux de marché innombrables.

En marché baissier, la baisse des prix fait croire à tort que la technologie stagne, mais Arthur te dira : la technologie n'a jamais été motivée par un marché haussier. Les combinaisons technologiques vraiment importantes se produisent souvent à des moments où personne n'y prête attention, et ce moment est celui où les combinaisons sont en train de se faire.

Quatrième livre : « Le sauveur lointain »

Ce livre est considéré comme un livre étrange. Il fait regarder ceux qui sont au fond du puits par-dessus le bord, avant de les laisser retomber — ce décalage suffit à les faire prendre conscience. La Crypto est, d'une certaine manière, une industrie où l'on « regarde dehors par-dessus le bord du puits ». Certains en sortent pour changer de classe sociale, d'autres tombent encore plus profondément. Quelle est la différence ? Ce livre donne une réponse extrêmement froide : l'attribut culturel.

« Pour analyser la société, il y a trois niveaux successifs : la technologie, l'institution et la culture. Tout destin est en fin de compte le produit de cet attribut culturel. Une culture forte engendre des forts, une culture faible engendre des faibles. » Cette phrase mérite d'être lue trois fois par chaque professionnel de la Crypto. Qu'est-ce qu'une culture forte ? Une culture qui suit la loi des choses. Qu'est-ce qu'une culture faible ? Une culture qui dépend des attentes morales des forts pour obtenir des faveurs exceptionnelles, une culture qui attend un sauveur. Le cœur n'est qu'un seul mot : dépendre.

« Le nœud des conceptions traditionnelles est dans ce mot 'dépendre' : à la maison on dépend des parents, dehors on dépend des amis, on dépend de Dieu, on dépend de Bouddha, on dépend de la grâce impériale... Bref, on peut dépendre de tout, sauf de soi-même. » Ce passage, placé dans l'industrie actuelle de la Crypto, est d'une précision qui donne froid dans le dos. Une partie des gens, en marché baissier, étudient les protocoles, écrivent du code, participent à la gouvernance, prêchent, construisent ; une autre partie attend le marché haussier, attend l'entrée des institutions, attend que la Fed relâche de l'argent, attend qu'un KOL lance un appel. Les premiers sont les pratiquants de la culture forte, les seconds sont les malades de la culture faible.

« La loi de survie est simple : endurer ce que les autres ne peuvent pas endurer, et être capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Endurer est une ligne, être capable est une autre ligne, l'écart entre les deux est la chance de survie. » Endurer quoi ? Endurer les pertes comptables en marché baissier, les longues périodes sans retour positif, les doutes des amis traditionnels, les remises en question face à la vague de l'IA. Être capable de quoi ? Être capable d'écrire du code que les autres ne comprennent pas, de publier des réflexions de qualité, de faire du community management que d'autres ne veulent pas faire, de construire des infrastructures dont d'autres jugent le retour sur investissement trop lent.

« Ne touche pas aux intérêts des classes supérieures, ni aux conceptions des classes inférieures ; toucher aux intérêts des classes supérieures, c'est comme leur ôter la vie ; toucher aux conceptions des classes inférieures, c'est comme déterrer leurs ancêtres. » La Crypto touche constamment aux intérêts des classes supérieures, mais ce qui l'empêche vraiment de se déployer à grande échelle, ce sont les conceptions des classes inférieures — les gens sont habitués à dépendre des autres. Quand la Crypto leur dit « tu dois garder toi-même ta clé privée », « tu dois étudier toi-même le protocole », beaucoup reculent instinctivement. C'est l'inertie de l'attribut culturel.

Ding Yuanying dit : « Celui qui agit selon la loi des choses est un dieu. » La culture forte n'est pas une métaphysique, c'est juste quatre mots : agir selon la loi des choses. À long terme, les protocoles qui résolvent des problèmes réels accumulent de la valeur, les projets qui font du bruit finiront à zéro. Après avoir lu ce livre, tu comprendras : le Web3 n'a pas de sauveur, seuls ceux qui sont infatigables et font ce que les autres ne peuvent pas faire peuvent sauver cette industrie.

Cinquième livre : « L'individu souverain »

Ce qui est le plus étonnant avec ce livre, c'est qu'il a été publié en 1997, mais qu'il a prédit avec précision la naissance du $BTC, qu'il a prévu avec justesse la montée de la guerre cybernétique, et qu'il a compris comment Internet et les monnaies numériques ébranlent les fondations du pouvoir des États-nations. Si « Le sauveur lointain » te dit « ne dépends pas », alors « L'individu souverain » te dit : le monde est en train d'évoluer de l'État-nation à l'individu souverain. C'est aussi ce que prône la culture crypto et la culture Internet : détenir librement des monnaies de différents pays, échanger librement des informations à l'échelle mondiale, acheter et vendre librement des actifs mondiaux.

En 1997, James Dale Davidson et William Rees-Mogg ont publié « The Sovereign Individual ». Il n'a pas fait sensation à l'époque, et n'a été redécouvert que récemment avec l'explosion du $BTC. Peter Thiel dit que ce livre l'a plus influencé que n'importe quel autre, et certains pensent que Satoshi Nakamoto a pu y trouver son inspiration.

À l'ère de l'information, la vitesse des flux de capitaux dépasse la capacité de contrôle des gouvernements, et la difficulté de propagation de l'information est inférieure à celle de la patrouille territoriale. Les individus à haute valeur peuvent quitter la juridiction plus rapidement que l'État ne peut ajuster ses mécanismes d'application de la loi. Le système monétaire fiduciaire ne s'effondre pas à cause d'une hyperinflation ou d'un effondrement politique, mais de manière asymétrique : les populations les plus productives, les plus mobiles et les mieux informées se retirent en premier, adoptant des technologies monétaires plus avancées, se détachant de la base fiscale de l'État. Cela crée une boucle de rétroaction : la base fiscale se rétrécit → l'État augmente les impôts et renforce la régulation → plus de gens accélèrent leur retrait.

Dans le monde de l'individu souverain, la monnaie n'est plus un monopole, mais une concurrence entre plusieurs systèmes monétaires. L'individu choisit sa monnaie comme il choisit un logiciel : sur la base de la fiabilité, de la sécurité, de la portabilité et de la résistance à la manipulation. La confiance ne repose plus sur la politique, mais se tourne vers la cryptographie et la conception de protocoles. Ce livre imaginait dès 1997 une monnaie numérique composée de séquences cryptées, unique, anonyme et vérifiable ; plus tard, cette monnaie est réellement apparue — le $BTC.

Aujourd'hui, tu peux ouvrir une application d'échange de crypto, acheter du $BTC avec des dollars, utiliser des stablecoins pour effectuer des transferts internationaux avec des gens du monde entier — cette série d'opérations était inimaginable il y a vingt ans. Tout cela pointe dans la même direction : l'individu est en train d'acquérir une souveraineté sans précédent. Après avoir lu ce livre, tu comprendras pourquoi la Crypto n'est pas une bulle spéculative, mais une restructuration sous-jacente des structures de pouvoir.

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