Gestion des positions de contrats (collection de levier élevé et faible, explications 3-200)

Comprendre la base de pièces et la base de USDT (recommandation personnelle : base de pièces)
1. Base USDT (base de stablecoin, courant)

Les marges, profits/pertes et frais sont tous réglés avec des stablecoins comme USDT/USDC, indépendamment de la fluctuation du prix de l'actif sous-jacent.
Ouvrir un contrat BTC, la mise, les gains/pertes et les frais sont tous en USDT, sans détenir de BTC lui-même.

2. Base de pièces (base de l'actif sous-jacent)

Les marges, profits/pertes et frais sont réglés avec la pièce correspondante au contrat.
Ouvrir un contrat BTC, la marge est en BTC ; les gains sont en BTC, les pertes sont déduites en BTC, et la position détient la crypto correspondante pendant toute sa durée.

Ce qui suit est exclusivement une gestion personnelle des opérations. Le montant des fonds peut être demandé séparément. Il n'est pas recommandé d'utiliser un levier élevé avec moins de 500 USDT.

Tout d'abord, vous devez déterminer si vous gérez une seule position ou plusieurs positions.

Par exemple, une seule position :
Opération en mode Isolation (seulement le montant isolé est déduit, la marge et les fonds du compte n'interfèrent pas)
Sans considération de position de prix, principalement selon la situation de base de pièces et de base USDT. Le prix de liquidation forcée en base de pièces est un peu plus éloigné, tandis qu'en base USDT, il est beaucoup plus proche. Avec un levier de 100, le prix de liquidation est simplement la division de la pièce par 100 (ETH 1600, alors 16 points = liquidation ; BTC 60000, alors 600 points, lié au levier).
1. Isolation (marge isolée)
Chaque ordre d'ouverture occupe une marge séparée, complètement isolée des autres fonds du compte.

• Principe : lors de l'ouverture, seule la marge nécessaire pour cet ordre est gelée, et les pertes ne sont déduites que de cette marge isolée.
• Règle de liquidation : seule la marge isolée de la position actuelle doit être entièrement perdue pour déclencher la liquidation, sans affecter les autres fonds inutilisés du compte ni les autres positions.

Opération en mode Croix (tous les fonds sont mobilisés ensemble, la marge et les fonds du compte ont un impact)
Considérez d'abord le cas d'une seule position ou de plusieurs positions. Pour 1 position, entrez normalement avec un pourcentage multiplié par 2, par exemple 3% d'entrée donne 6%. Pour 2 positions, calculez 3% chacune, ce qui donne 12% au total (ce qui précède tient compte du stop loss).
2. Croix (marge croisée)
Tout le solde disponible du compte sert de garantie commune pour toutes les positions, les fonds de toutes les positions sont interconnectés.

• Principe : tout le solde du compte (solde spot, fonds restants des autres positions de contrats) sert automatiquement de marge pour la position actuelle.
• Règle de liquidation : si le total des fonds du compte ne suffit pas à couvrir les pertes de la position, tout est liquidé, vidant ainsi tous les fonds disponibles du compte.

Dans le cas d'une seule position en situation de "hold", le ratio doit être supérieur aux 3% d'entrée. Un "hold" de 300% (levier 100) représente 12% de la position totale, ce qui est supérieur aux 3% d'entrée plus le "hold".
Si 2 positions sont en "hold", en supposant un "hold" sur BTC et ETH, avec 3% de position et un "hold" de 300%, les fonds consommés sont supérieurs à 24%. En réalité, en raison des pertes flottantes, le prix de liquidation se rapproche ; les deux positions perdent simultanément, les fonds ne changent pas mais le prix de liquidation augmente.
(Ce qui précède explique la situation des pertes flottantes)
1. Levier 3-10
Ce type de levier convient aux altcoins et aux traders à long terme.
1. Altcoins
Conditions : 1. Pièce chaude 2. Capitalisation de la pièce > 200 millions 3. Pas de forte hausse ou baisse à court terme (aucune opération si > 150% de variation)
Confirmez vos fonds et votre mode opératoire : opérez sur une seule pièce ou plusieurs pièces.

Tout d'abord, pour cette pièce que vous estimez prometteuse, divisez son prix en 100 parts, soit prix de la pièce divisé par 100. Effectuez des opérations avec un levier de 3 à 10. Une fois entré long ou short avec un levier de 3 à 10 et calculé le prix, en raison du levier, les fluctuations des altcoins sont amplifiées ; le pourcentage détermine vos gains (ici, on ignore les frais de financement). Le stop loss est généralement recommandé à environ 8 % de fluctuation du prix de la pièce pour un levier de 3 à 10, le take profit à 12 %. Cela met davantage l'accent sur la capacité à choisir la pièce, généralement plus axé sur les nouvelles de marché et la capitalisation des fonds.
✅ ; stable, pertes faibles, facile à saisir les gros fonds pour retourner la position, meilleur moyen pour les petits fonds d'augmenter rapidement le capital, améliorer les connaissances en cryptos.
❌ : les débutants sont sujets aux pertes, recherche de nouvelles, ne pas oublier le stop loss.

2. Long terme sur les principales cryptos
Conditions : 1. Capital suffisant 2. Temps disponible 3. Esprit non influencé par le court terme 4. Capacité à conserver 5. Capacité de réflexion à long terme

Confirmez votre capital, il est recommandé de diviser les fonds en 8 à 10 parts, et de préférer la base de pièces en mode Isolation.

Les fluctuations des principales cryptos dépendent davantage des pourcentages. Si vous ne faites que spéculer sur les mouvements de prix, prenez directement 10 % à 15 % du prix du BTC pour répondre aux conditions de profit à long terme. Si vous parvenez à bien gérer votre capital, en théorie, avec 8 à 10 parts de fonds, il est extrêmement difficile d'être liquidé (sauf cygne noir et bull run). Remplissez une part de fonds à 3 % du prix de la pièce pour augmenter la tolérance, faciliter les intérêts composés à long terme et réduire le risque de perte. Après la 4ème part, pour les 4 suivantes, remplissez 2 parts à chaque fois (rappel : nous utilisons la base de pièces en mode Isolation, le prix de liquidation diminue avec l'augmentation des fonds ajoutés, le point devient plus bas, pas autant qu'en mode Croix, à retenir).
✅ ; facile à réaliser des profits, pas besoin de surveiller les écrans longtemps, ne prend pas de temps, grande tolérance.
❌ ; longue durée de détention, si vous n'êtes pas ferme mentalement, passez directement ; en cas de cygne noir ou bull run, vous risquez des pertes, il est recommandé de mettre un stop loss.

2. Levier 10-50
Convient aux vagues courtes et aux tendances intra-hebdomadaires des principales cryptos.

Trader d'altcoins à court terme, ne trader que les principales BTC/ETH, avoir un temps de surveillance stable, et strict respect du stop loss.
Ne trader que les deux principales BTC et ETH, évitez d'utiliser 10 à 50x sur les altcoins (les altcoins ont des fluctuations imprévisibles, un levier élevé provoque facilement une liquidation complète en une seule fois).

1. Pour un altcoin, l'ouverture d'une position occupe 5 % des fonds totaux, maximum 2 ordres simultanément pour la même pièce, ne dépassant pas 12 % des fonds du compte. De préférence, basez-vous sur les graphiques minute. Plus le levier est élevé, plus le risque est grand. Utilisez des périodes courtes pour opérer, retirez-vous dès que le take profit est atteint, et quittez directement au stop loss. Après tout, avec 5 % de position, il n'est pas recommandé de compenser ou de tenir la position.
2. Pour les principales, ouvrez une position de cette manière. Si c'est intraday, 5 % de position suffit, car la volatilité intraday des principales est suffisante pour générer des profits quel que soit le levier. Il est conseillé de prendre un stop loss et un take profit à 1,1 % de fluctuation du prix de la pièce ce jour-là.
Si c'est hebdomadaire, vous pouvez suivre la méthode long terme, diviser les fonds en parts, généralement 10 parts (le lundi est généralement en hausse, observez la tendance le week-end pour choisir la direction de la semaine suivante). Position initiale à 2 couches, une fluctuation de 3 % pour ajouter une position, avec beaucoup de phases de consolidation et de repli, il est rare de voir des tendances unilatérales extrêmes. Stop loss à 4 % du prix de la pièce.

✅ : utilisation élevée des fonds, de petites fluctuations intraday permettent de réaliser rapidement des profits, cycle de détention court.
❌ : très faible marge d'erreur, un pic soudain ou un mouvement inverse peut liquider directement ; si vous perdez le contrôle mental, vous risquez des pertes en série.

3. Levier 50-200
Laissez de côté les altcoins, choisissez les principales cryptos.

Ces traders sont des traders ultra-courts terme, leur objectif principal est d'utiliser un levier élevé pour augmenter le risque et le rendement des fonds, et de prendre rapidement leurs profits en quittant la position.
Ces traders ont généralement des fonds modestes, cherchant à utiliser les fluctuations à court terme combinées au levier pour augmenter rapidement les gains, dans le but de faire croître un petit capital. Cela exige une exécution rigoureuse et une discipline de stop loss stricte. La grande majorité des gens subit une liquidation complète pour avoir oublié un stop loss. Le pourcentage de ceux qui réalisent des bénéfices stables à long terme est extrêmement faible.

1. Il est recommandé d'utiliser le mode Croix pour ouvrir, avec environ 2 % du total de la position en Croix. Le profit n'est peut-être pas aussi important qu'avec 10 %, mais cela protège votre petit capital. Avoir un capital vous permet de continuer à jouer. N'oubliez jamais le rôle du stop loss : il vous protège. Ne sacrifiez pas les futures tendances pour une seule position.
Et ne conservez jamais de positions overnight. Un fonctionnement mécanique et extrême est nécessaire pour réaliser des bénéfices ; les tendances unilatérales fortes ne sont pas prises en compte.
2. Rappel : pas de compensation de position, quittez dès que la perte atteint 4 % de la position totale, ne conservez pas overnight, n'ouvrez pas plusieurs positions.

✅ : utilisation extrêmement élevée des fonds, pas besoin d'un environnement macro, les fluctuations courtes intraday suffisent.
❌ : faible marge d'erreur, les conditions de marché extrêmes peuvent facilement liquider la position, nécessite une forte capacité psychologique, attention à l'émotionnalité.