Les actions ont clôturé en hausse sur toute la ligne, avec la technologie en tête. Le S&P 500 a gagné 1,17 % pour clôturer à 7 440,33, tandis que le Nasdaq 100 a surperformé avec une hausse de 2,25 % à 29 774,75, porté par la vigueur des mégacapitalisations axées sur l'IA. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 0,59 % pour finir à 52 182,08. Le VIX a chuté de 0,9 point à 17,5, signalant un apaisement de la volatilité et un environnement de risque plus confortable pour les investisseurs en actions.

Dans l'espace des taux et du dollar, la courbe des rendements du Trésor a montré une dynamique de modeste aplatissement. Le rendement à 2 ans a augmenté de 3,9 points de base à 4,11 %, tandis que le rendement à 10 ans a légèrement baissé de 0,5 point de base à 4,38 %. Le rendement à 30 ans a reculé de 0,8 point de base à 4,86 %. L'indice du dollar a chuté de 0,26 % à 101,10, perdant une partie de sa récente vigueur alors que l'appétit pour le risque s'améliorait.

Les métaux précieux ont rencontré des vents contraires alors que les perspectives hawkish de la Réserve fédérale ont continué à exercer une pression sur les actifs sans rendement. L'or a chuté de 1,33 % à 4 014,95 dollars, tandis que l'argent a reculé de 0,69 % à 58,05 dollars. Le Bitcoin a gagné 1,18 % à 60 355,95 dollars, rebondissant après une récente faiblesse et montrant des signes précoces de stabilisation.

Sur le front macroéconomique, les traders se préparent pour une semaine chargée en données. Les offres d'emploi JOLTS sont attendues mardi à 10h00, suivies de l'ISM manufacturier mercredi à 10h00. Jeudi, les demandes d'allocations chômage et les données salariales seront publiées à 8h30. Ces publications fourniront un nouvel éclairage sur la santé du marché du travail et les pressions inflationnistes. Le contexte politique reste hawkish après la position de la Réserve fédérale depuis le 17 juin, avec le PCE de base restant collant à 3,4 %, entraînant une réévaluation continue des actifs sur les marchés de risque et de valeur refuge.

En prenant du recul, la vue d'ensemble montre des actions en rallye grâce à la force de la technologie tandis que les taux se sont aplatis et que l'or et l'argent sont restés sous pression en raison des attentes de resserrement de la Fed et du soutien du dollar. Les conditions de liquidité restent stables avec un VIX modéré, bien que le flux de données macroéconomiques cette semaine soit crucial pour confirmer la trajectoire de l'inflation et le biais politique. Toute surprise dans les données pourrait rapidement modifier le récit actuel du marché.

Niveaux clés et événements à surveiller cette semaine :

Résistance du S&P 500 à 7,500, support à 7,350
Support de l'indice dollar à 100.80, résistance à 101.50
Support de l'or à 4,000, résistance à 4,080
Support du Bitcoin à 59,500, résistance à 61,500

Les traders doivent rester prudents à l'approche des publications de données, car une incertitude élevée autour de l'inflation et de la politique de la Fed pourrait entraîner des fluctuations marquées entre les classes d'actifs.

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