Citrini propose une stratégie de couverture réglementaire de l'IA : être long sur les sociétés cotées qui utilisent les dernières IA et être court sur le marché général.

Selon le suivi de Beating, l'institut de recherche Citrini Research estime que la distribution des modèles d'IA de pointe se tournera complètement vers un système d'approbation gouvernementale, et recommande d'acheter des entreprises en aval plus facilement autorisées à accéder aux derniers modèles, et de vendre à découvert les indices larges.

La régulation de l'accès aux grands modèles creusera directement l'écart de productivité entre les entreprises. Alors qu'OpenAI exige que les organisations autorisées divulguent leur participation aux tests internes précoces de son modèle phare GPT-5.6 Sol, les modèles de pointe passent d'infrastructures générales à des biens réglementés par le gouvernement. Étant donné que les indices larges incluent de nombreuses entreprises traditionnelles privées des avantages de l'IA, la performance des indices boursiers sera affectée négativement.

Au contraire, un petit nombre d'entreprises en aval agréées qui accèdent aux modèles réaliseront une croissance exceptionnelle. Acheter les groupes agréés et vendre à découvert les indices larges peut aider les investisseurs à verrouiller les dividendes d'efficacité apportés par les barrières réglementaires tout en couvrant le risque de marché.