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Les frères, il y a pas mal de bonnes nouvelles cette semaine, beaucoup de gens feront l'erreur de les interpréter comme des bonnes nouvelles dispersées. [Taoguba]

Mais le frère Zhuang vous dit directement que tous les indices de cette semaine finiront par converger vers une direction : la technologie continue de se fixer par concentration des capitaux, il n'y a pas de seconde ligne directrice.

Parlons rapidement du contexte des nouvelles :

1. Hausse généralisée des prix du matériel.

Les disques durs, la mémoire, les CPU, les alimentations et les cartes graphiques augmentent tous, Apple commence à acheter des produits de ChangXin Memory.

Les semi-conducteurs de puissance ajustent leurs prix simultanément, Yangjie Technology et Macro Micro Technology ont déjà lancé leur deuxième cycle de révision des prix cette année.

Les stocks de gaz pour semi-conducteurs sont tombés à moins d'un mois, entrant en zone de pénurie.

Dans le secteur des tranches de silicium, GlobalWafers, SUMCO et Taisheng Technology ont collectivement émis des signaux de hausse des prix.

Pour être honnête, beaucoup ne voient que la bonne nouvelle de la hausse, mais le signal vraiment important est que la chaîne industrielle passe d'une reprise attendue à une réalisation réelle des profits.

Le frère Zhuang juge subjectivement que cette ligne est la ligne directrice la plus certaine à venir, car la logique de hausse des prix est le véritable retour de la chaîne IA.

Mais le frère Zhuang doit rappeler que demain, cette ligne risque d'ouvrir en hausse par consensus, et ce qui compte, c'est de savoir si cette hausse pourra se maintenir après l'ouverture.

Côté actions, les bénéficiaires clés de cette ligne : dans le stockage, regardez GigaDevice, agent exclusif de ChangXin Memory, bénéficiaire direct. Dans le packaging et le test, regardez Shenzhen Kaifa Technology et JCET. Dans les semi-conducteurs de puissance, regardez Yangjie Technology et Silan Microelectronics. Dans les tranches de silicium, regardez Lion Microelectronics et Yousheng Silicon.

2. Accélération de l'exportation de puissance de calcul.

Les exportations de modules optiques de 800G et plus ont augmenté de plus de cent fois par rapport à l'année précédente.

Elon Musk a acquis une société de modules optiques.

Cela montre que l'infrastructure mondiale de l'IA continue de s'étendre.

Cela signifie que la puissance de calcul n'est pas terminée, mais entre dans une deuxième phase : la première phase spéculait sur les attentes, la deuxième phase se bat pour les commandes d'exportation. Une fois que la puissance de calcul entre dans la logique d'exportation, le système de valorisation doit passer d'une évaluation nationale à une évaluation mondiale, l'espace est complètement différent.

Mais le frère Zhuang admet aussi que la position du secteur des modules optiques n'est déjà pas basse, si demain les capitaux continuent à attaquer de manière concentrée, cela signifie que le marché reconnaît la logique de valorisation mondiale, si cela monte puis retombe, cela signifie que les capitaux à court terme ont besoin de se reposer.

Côté actions, les bénéficiaires clés de cette ligne : le leader des modules optiques regardez Zhongji Innolight, avec une part de marché supérieure à 40 % pour les modules optiques 800G, numéro un mondial. Eoptolink et Tianfu Communication suivent de près. Yuanjie Technology, Accelink Technologies et Lintel Technology sont également dans cette chaîne. Le secteur de l'interconnexion optique de Huagong Tech a augmenté ses exportations à l'étranger de 122 % en glissement annuel.

3. L'ETF mémoire intègre GigaDevice, avec un poids de 2,91 %.

Beaucoup de gens ignoreront cette nouvelle, mais le frère Zhuang pense qu'elle est gravement sous-estimée, car ce n'est pas une nouvelle émotionnelle, mais une action de tarification institutionnelle.

Une fois que l'ETF commence à intégrer des poids, le stockage passe d'une action cyclique à une logique de valorisation d'actifs.

Le frère Zhuang donne un exemple : avant, on faisait du trading sur le stockage en regardant les fluctuations de prix, maintenant on pourrait suivre les tendances en regardant les proportions d'allocation.

Ce changement est crucial, mais nécessite du temps pour être vérifié, il ne se fera pas en un seul jour demain.

Les bénéficiaires clés de cette ligne : GigaDevice est le bénéficiaire direct, Shenzhen Kaifa Technology et Taiji Industry sont profondément impliqués dans l'étape de packaging et de test en soutenant la capacité de ChangXin Memory.

4. Réalisation de la hausse des prix des matériaux semi-conducteurs.

Do-Fluoride a indiqué une hausse de 20 à 30 % du prix de l'acide fluorhydrique, et fournit en série TSMC et ChangXin Memory, cette ligne n'a pas d'attentes, seulement des prix.

Le frère Zhuang pense que cette ligne est la plus directe parmi toutes les nouvelles actuelles, car les prix ont déjà changé, pas besoin de deviner.

Mais le frère Zhuang a aussi une inquiétude : le côté matériaux a toujours été un produit cyclique, la durabilité de la hausse des prix dépend de la véritable reprise de la demande en aval, et non d'un comportement ponctuel.

Donc le frère Zhuang adopte une position prudemment optimiste sur cette ligne, la hausse des prix est réelle, mais la durabilité doit être observée.

Côté actions, les bénéficiaires clés de cette ligne : Do-Fluoride est le bénéficiaire direct, avec une capacité de production actuelle de 40 000 tonnes d'acide fluorhydrique de qualité semi-conductrice G5, le taux d'utilisation de la capacité reste élevé.
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5. La croissance des bénéfices de l'industrie électronique est de 103 %.**

Le frère Zhuang pense que c'est la plus importante de toutes les nouvelles, mais aussi la plus négligée par le marché, c'est-à-dire la ligne des résultats.

Cela signifie une chose : toute la chaîne technologique commence à jouer la mi-année, donc le marché va effectuer une transition, passer des histoires aux résultats, de la spéculation sur les attentes à la spéculation sur la réalisation.

Mais la transition ne se fera pas en un jour, il y aura des fluctuations en cours de route, il faut de la patience.

Le bénéficiaire clé de cette ligne : Foxconn Industrial Internet est le titre le plus clair en termes de réalisation des résultats.

Après avoir décortiqué toutes les nouvelles, faisons un petit résumé :

La chaîne technologique du marché entre dans une période de résonance entre hausse des prix, profits et exportations, concentrez-vous à l'avenir sur seulement trois directions

Première direction, la chaîne de hausse des prix des semi-conducteurs, stockage, matériaux, tranches de silicium, c'est la ligne directrice, le frère Zhuang pense qu'elle ne doit pas faiblir, sinon l'ensemble sera en divergence.

Deuxième direction, la chaîne d'exportation de puissance de calcul, modules optiques, connexions haute vitesse, c'est la direction incrémentale, le frère Zhuang pense qu'elle détermine si le marché aura une deuxième vague.

Troisième direction, la chaîne des résultats de l'électronique, vérification des profits, le frère Zhuang pense que si la ligne des résultats ne bouge pas, cela signifie que le marché n'est qu'un thème ; si elle bouge, le marché monte en gamme.

Regardons le positionnement en échelons, parlons seulement de structure, sans donner d'ordres.
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Pour la ligne stockage, matériaux, tranches de silicium, le dragon n°1 est GigaDevice, le dragon n°2 est Shenzhen Kaifa Technology, le dragon n°3 est Yousheng Silicon.**
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Pour la ligne exportation de puissance de calcul, modules optiques, le dragon n°1 est Zhongji Innolight, le dragon n°2 est Eoptolink, le dragon n°3 est Accelink Technologies.**
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Pour la ligne résultats de l'électronique, le dragon n°1 est Foxconn Industrial Internet, le dragon n°2 est Luxshare Precision, le dragon n°3 est JCET.**

Pour les dragons n°1, n°2 et n°3 de ces trois lignes, regardez les signaux d'enchères sur le tableau et comparez par vous-même, qui est fort et qui est faible est évident.

Le point de vue final du frère Zhuang est très clair : la technologie est la seule ligne directrice, les autres directions ne sont que des accessoires. La hausse des prix réelle du week-end, l'expansion mondiale des exportations, la vérification des profits des résultats, trois signaux résonnent en même temps, une combinaison très rare dans la conjoncture de cette année.

Mais le frère Zhuang dit aussi honnêtement que même la meilleure logique a besoin de la reconnaissance du marché, l'enchère de demain est le premier test.

Si les capitaux ne reconnaissent pas, même la meilleure logique ne sert à rien.
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Si les capitaux reconnaissent, c'est le point de départ d'une nouvelle vague haussière.**

Le reste est laissé au marché.

On verra la vérité à l'enchère de demain.
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La zone de commentaires est à vous, dites-moi quelle ligne vous allez surveiller demain, que ce soit le stockage, les matériaux ou les modules optiques d'exportation, ou une direction que vous préférez, on se voit dans les commentaires.**

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