Position short sur SanDisk piégée de 240 points ? Bai Yue vous donne toutes les clés dans cet article !

Avoir une position short bloquée n'est pas effrayant, ce qui est effrayant, c'est que vous ne comprenez même pas ce qui se passe sur le marché. À l'heure actuelle, tout le secteur du stockage est en train d'être revalorisé par la demande d'IA.

Du côté des nouvelles : les haussiers continuent d'augmenter leurs positions.
Les résultats de Micron, meilleurs que prévu, ont directement propulsé tout le secteur du stockage, SanDisk a bondi de près de 22% en une journée, touchant 2310 dollars en séance. Citigroup a déjà relevé son objectif de cours pour SanDisk à 2500 dollars, la raison est simple : l'offre de NAND restera tendue jusqu'après 2027. Apple augmente ses prix, même Microsoft ne peut pas résister, le pouvoir de fixation des prix des puces mémoire n'est plus entre les mains des acheteurs. Dans ce contexte, vendre à découvert à contre-courant ne fera qu'augmenter la pression.

Sur le plan technique : surachat reste surachat, mais la tendance n'est pas cassée.
Sur le graphique 1 heure, SNDK évolue le long de la bande supérieure de Bollinger, le RSI est entré en zone de surachat, théoriquement il y a un besoin de retracement. Mais attention, il s'agit d'un retracement, pas d'un retournement.

Du côté des flux de capitaux : les institutions achètent en masse, les vendeurs à découvert tiennent bon.
Après la clôture de jeudi, SanDisk a augmenté de plus de 20%, le volume d'échanges a atteint 33,4 milliards de dollars, les traces d'entrée des institutions sont très évidentes. Vous n'êtes pas face à des investisseurs particuliers, mais à ces grands acheteurs qui poussent le titre avec de l'argent réel. Avoir une position short piégée de 240 points, si la position est lourde, il est normal d'avoir peur.

Le jugement de Bai Yue : Pour vous sortir de cette position, commencez par ajuster vos attentes.
Surachat à court terme, un repli est possible, mais n'attendez pas une chute brutale. Vous espérez une baisse profonde pour vous déprendre ? L'objectif de cours de 2500 dollars de Citigroup ne le permettra pas en premier lieu.

Comment gérer cette position spécifiquement ? Tenir bon en attendant un repli, réduire la position par étapes, ou prendre une position longue en sens inverse pour couvrir ? Chacun a une position et une tolérance au risque différentes. Pour une analyse détaillée de la sortie de position, je vous conseillerai en tête-à-tête.

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