#0成本拿2股SK海力士 Revirement des attentes hawkish de la Fed (le plus grand facteur baissier)

La réunion de juin sur les taux a maintenu les taux inchangés, mais le diagramme en points a relevé la trajectoire des taux, et le marché a repricé une forte augmentation de la probabilité d'une nouvelle hausse des taux en septembre et décembre de cette année ; le nouveau président de la Fed est plutôt hawkish, la résilience des données de l'IPC américain et de l'emploi non agricole a dépassé les attentes, et les anticipations de baisse des taux ont été directement reportées de juillet-septembre à 2027. Le rendement réel des obligations d'État américaines et l'indice du dollar se sont renforcés simultanément, le coût de détention de l'or en tant qu'actif sans rendement a fortement augmenté, et les flux de capitaux ont continuellement quitté les ETF aurifères pour se tourner vers le dollar, les obligations d'État américaines et les actifs actions liés à l'IA.