Serenity liste les actions américaines « sous-valorisées » : la hausse des taux profite réellement à CRCL, les cibles AI à surveiller sont AAOI, JBL

BlockBeats 消息，6 月 24 日，Serenity 发文表示，从波段和修复交易角度看，当前美股市场中部分「超跌」标的值得关注。CRCL 从 132 美元跌至 78 美元，而加息实际有利于该标的；NFLX 过去一年下跌 41.6%，尽管可能缺少类似《鱿鱼游戏》的爆款内容，但业务仍在增长；ETHA 和 IBIT 分别对应 ETH 约 1650 美元、BTC 约 62,000 美元，其一直看好 1500 至 1700 美元区间的 ETH，也看好当前附近的比特币。

ASTS 从波段交易角度看似乎总能从 70 美元附近恢复；META 和 MSFT 因资本开支压力从高位大幅回落，但两家公司增长仍然很快；UPWK 当前市盈率极低，可能值得重新关注；RDDT 当前约 170 美元，150 美元附近卖出现金担保看跌期权或较理想。

对于 AI 相关标的，Serenity 表示，AI 建设支出将持续上升至 2028 年，因此其仍在围绕瓶颈进行投资。其个人认为，AAOI 在 150 美元附近非常有吸引力，JBL 在 370 美元、约 390 亿美元市值附近同样有吸引力。若 TSM 正在提价，其 1.9 万亿美元市值可能被低估，并提到有报道称 10% 左右提价或带来约 2 个百分点利润率提升。

Serenity 补充称，其仍持有 EWY 和存储相关敞口，但个人不会继续加仓。对于 INTC、MRVL 等标的，其认为若没有仓位，当前价格已较合理，且全市场隐含波动率极高，可能更适合卖出现金担保看跌期权。