Un bref aperçu de ce soir $MU , à mon avis, je fais ma propre revue.

Les prix du marché des options indiquent une volatilité prévue des résultats financiers de 12%+ (ce qui correspond à une variation de capitalisation boursière de plus de 150 milliards de dollars)
4 signaux clés pour prendre une position longue ou courte :
1. Augmentation des prix & volume de livraison (ASP+bit)
2. Prévisions de performance pour le prochain trimestre (la continuité de la hausse des prix de stockage)
3. Contrats à long terme SCA depuis plusieurs années (l'argument de cycle en croissance, il faut des preuves concrètes, pas des discours en l'air --> de préférence des divulgations comme les gros contrats verrouillés par Nvidia et Google pour soutenir une valorisation élevée)
4. Dépenses en capital (l'expansion de la capacité, notamment si la production de HBM est renforcée)
Consensus acceptable : chiffre d'affaires ≥ 34,2 milliards, marge brute ≥ 81,5 %, EPS ≥ 20 dollars 【pas adapté pour une direction, zone de consolidation】
Moins que prévu : chiffre d'affaires inférieur à 33,5 milliards (moyenne centrale), marge brute inférieure à 80,5 % (reflète la résilience des prix, cette vague de profit est principalement due à la hausse explosive de l'ASP, DRAM +58%+ en comparaison mensuelle, NAND +70%+)【continue de baisser de plus de 10%+】
Ligne de surperformance (longs) : chiffre d'affaires ≥ 36 milliards, marge brute ≥ 82,5 %, EPS ≥ 21,5 dollars【dans ce cas, une ouverture en hausse d'au moins 5%+】
Bien sûr, si tous ces critères sont remplis 【performance exceptionnelle + prévisions Q4 agressives + détails SCA concrets + part de HBM stable + maîtrise des CAPEX】, une ouverture en hausse de 10% n'est pas un problème, certains fonds agressifs ayant déjà relevé leur objectif de prix proche de 1600 dollars...
Différents résultats influenceront aussi le marché A-share, car cela teste la foi dans l'IA=3=
Par exemple, ma position la plus ancienne et la plus importante, Yake Technology, a déjà atteint un nouveau sommet aujourd'hui, avec quelques jours de croissance de 10CM+ et une réaction en chaîne des actions coréennes de stockage, ce qui pourrait aussi être une rétroaction.
(Hé hé... après tout, la filiale d'Yake, UP Chemical, est un fournisseur clé de HBM/DRAM/NAND pour Micron, et la seule entreprise en A-share à faire partie des trois principales chaînes d'approvisionnement de Micron, Samsung, SK Hynix).
Autre exemple, l’impact sur l’emballage et le test de stockage, comme Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Modules de stockage : Jiangbolong, Baiwei Storage
Distribution de stockage : Shannon Core Innovation
(Et comme mentionné précédemment, Lankei craint que la production de barrettes de stockage serveur ne diminue, en ne regardant que les expéditions de DRAM, sans profiter de la hausse des prix des puces).
En réalité, aujourd'hui, le marché A-share du stockage et de l'emballage/test a déjà indirectement confirmé la publication des résultats de MU (peut-être)
Et, je n'ai presque jamais renforcé mes positions lors des baisses, seulement en achetant lors des mouvements à droite.
Laissez libre cours à votre imagination, profitez pleinement de la volatilité.
Il faut miser gros sur la pente de croissance.
Je maintiens ma propre opinion.
Cette année, c'est le marché haussier en A-share.