Un bref aperçu de ce soir $MU , à mon avis personnel, je fais ma propre revue.

Les prix du marché des options indiquent une volatilité prévue des résultats financiers de 12% + (ce qui correspond à une variation de capitalisation boursière de plus de 150 milliards de dollars)
4 signaux clés pour prendre une position longue ou courte :
1. Augmentation des prix & volume de livraison (ASP+bit)
2. Prévisions de performance pour le prochain trimestre (la continuité de la hausse des prix de stockage)
3. Contrats à long terme SCA depuis plusieurs années (l'argument de cycle en croissance, il faut des preuves concrètes, pas de discours en l'air --> de préférence divulguer des commandes importantes de Nvidia ou Google pour soutenir une valorisation élevée)
4. Dépenses en capital (l'expansion de la production, augmentation de la ligne HBM)
Consensus acceptable : chiffre d'affaires ≥ 34,2 milliards, marge brute ≥ 81,5 %, BPA ≥ 20 dollars 【pas adapté pour une direction, zone de fluctuation】
Moins que prévu : chiffre d'affaires inférieur à 33,5 milliards (centre), marge brute inférieure à 80,5 % (reflète la résilience des prix, cette vague de profit est principalement due à la hausse explosive de l'ASP, DRAM +58%+ en comparaison mensuelle, NAND +70%+)【continue de baisser de plus de 10%+】
Ligne de surperformance (longs) : chiffre d'affaires ≥ 36 milliards, marge brute ≥ 82,5 %, BPA ≥ 21,5 dollars 【alors une ouverture en hausse d'au moins 5%+】
Bien sûr, si en plus on satisfait 【performance explosive + prévisions Q4 agressives + détails SCA concrets + part de HBM stable + maîtrise des CAPEX】, une ouverture en hausse de 10% n'est pas un problème, certains institutions agressives ont déjà relevé leur objectif de prix proche de 1600 dollars...
Différents résultats influenceront aussi le marché A-share, car cela teste la foi dans l'IA=3=
Par exemple, ma position la plus ancienne et la plus importante, Yake Technology, a déjà atteint un nouveau sommet historique après un autre, quelques jours de +10CM, aujourd'hui la réaction conjointe du marché coréen pour la mémoire pourrait aussi être une rétroaction.
(Hé hé... après tout, la filiale UP Chemical de Yake est un fournisseur clé de HBM/DRAM/NAND pour Micron, et la seule entreprise en A-share à entrer dans les trois principales chaînes d'approvisionnement de Micron, Samsung, SK Hynix).
Autre exemple, l’impact sur l’emballage et le test de stockage, comme Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Modules de stockage : Jiangbolong, Baiwei Storage
Distribution de stockage : Shannon Core Innovation
(Et ce que je craignais pour Lanqi, c’est la baisse de la production de modules de stockage pour serveurs, en ne regardant que les expéditions de DRAM, sans profiter de la hausse des prix des puces).
En réalité, aujourd’hui, le marché A-share du stockage et de l’emballage/test a déjà confirmé indirectement les résultats financiers de MU (peut-être)
Et, je joue presque pas en achetant lors des baisses, je n’ajoute qu’en cas de hausse.
Laissez libre cours à votre imagination, profitez pleinement de la volatilité.
Misez gros sur la pente de croissance.
Si vous y croyez, cela se produira.