SK Hynix enregistre une chute de plus de 12 % en une seule journée, et le volume de l'ETF Hynix à effet de levier deux fois supérieur à celui de l'action sous-jacente, proche de 17 milliards de dollars, est déjà capable d'influencer le marché, plutôt que de simplement suivre l'actif de référence.

La conception de cet ETF vise à réaliser chaque jour une "volatilité double" du prix de l'action Hynix, ce qui nécessite un rééquilibrage fréquent du portefeuille : lorsque l'actif augmente, il faut acheter plus passivement, lorsqu'il baisse, il faut vendre passivement.
Certains ont estimé que si la volatilité de Hynix ce jour-là atteint 5 %, le rééquilibrage de l'ETF pourrait impliquer environ 1,7 milliard de dollars de fonds.
En comparaison avec le volume de transactions d'environ 11,2 milliards de dollars la veille, ce rééquilibrage représente près de 15 % du volume de transactions en cours, ce qui peut amplifier les hausses et baisses lors de fortes fluctuations, créant un cycle "prix → transactions passives → volatilité accrue".
Les autorités de régulation sud-coréennes ont indiqué qu'elles envisagent de prendre des mesures spécifiques contre ce type d'ETF à effet de levier, et si des règles plus strictes sont effectivement mises en place, cela pourrait à la fois atténuer la volatilité et provoquer à court terme des chocs de liquidité sur ces produits et les actions sous-jacentes.