Il y a 20 minutes, j'ai placé un stop-loss sur RESOLV à 0.0175. Maintenant, il est passé en dessous de 0.0206, si le support à 0.0183 ne tient pas, le prochain gap de liquidité est à 0.015.

Ne vous précipitez pas pour acheter à bas prix. La nuit dernière, le procès-verbal de la réunion de la Fed a clairement indiqué que « la baisse des taux nécessite plus de confiance », le dernier CPI avant le NFP sera publié mercredi prochain, et que attend la Fed ? Elle attend que l'inflation des services de base tourne à la baisse, en synchronisation avec le prix des marchandises. Mais ces 4 dernières semaines, les matières premières (pétrole + cuivre) ont rebondi de 6%-8%, ce qui suggère que l'inflation pourrait fluctuer à nouveau.
Mes données de backtest montrent : si le CPI dépasse les attentes de 0,1%, la volatilité du S&P 500 augmente de 15% le jour même, et la corrélation sur 20 jours entre BTC et le S&P 500 est maintenant de 0,68, proche du sommet annuel.
RESOLV, en tant que jeton du secteur de l'IA, est essentiellement un bêta du marché + un alpha sectoriel. Actuellement, l'alpha est nul : volume de trading sur 24h de 112 millions de dollars, mais le prix a chuté de 20%, ce qui indique une forte pression vendeuse. La divergence entre volume et prix ne ment pas.
Si le CPI de mercredi prochain dépasse les attentes, les marchés américains baisseront d'abord, puis BTC suivra, et RESOLV accélérera sa désendettement.
Le modèle de gestion des risques recommande : rester à l'écart, attendre ; si vous insistez pour entrer, après la cassure de 0.0183, placez des ordres dans la zone 0.015-0.016, avec un stop-loss à 0.014, et prenez des profits à 0.022 et 0.025. La position ne doit pas dépasser 3% du capital total.
Ne vous limitez pas à l'analyse technique. Après le NFP, le marché réévalue le timing de la baisse des taux. Le secteur de l'IA est le plus sensible à la prise de risque. Lors des deux jours de renforcement du dollar, la fréquence des transferts importants sur la blockchain RESOLV a diminué de 40%.
Dans cet environnement, c'est une question de qui pourra tenir jusqu'au bout, pas qui pourra fuir rapidement. La veille du CPI mercredi, je vais d'abord réduire ma levée de fonds, je joue avec vous — après avoir shorté le NFP et le procès-verbal, le CPI pourrait être la dernière carte pour un contre-attaque.
Vous pariez ou pas ?