Je suis abasourdi. Je viens de voir des nouvelles sur le Golfe Persique, mon cerveau a vibré.

Je pensais encore que cette farce au Moyen-Orient n’était qu’un bruit de fond, $BTC immobile, j’avais pris quelques profits en short pendant la journée, mais ce soir, une seule bougie a presque fait craquer mon ordre de vente à découvert.

Ce qui m’a fait battre le cœur pendant ces secondes-là.

Moi qui joue en court terme, ce genre d’événement géopolitique inattendu est ce que je crains le plus. Tous les indicateurs sont dans une zone de consolidation, le feeling du marché te dit de vendre, mais une nouvelle te réveille d’un coup.

À ce moment-là, en voyant ma position en perte se transformer en gain, ma première réaction n’a pas été de couper la perte, mais de rester figé — encore une fois, victime du facteur news.

Plus tard, en me calmant, j’ai réfléchi : ce genre de scénario « annonce de fermeture - démenti de toutes parts » s’est produit plusieurs fois ces dernières années. La dernière fois que le détroit a été réellement bloqué ?

Jamais. Mais le scénario reste le même : le pétrole monte d’abord, la panique s’installe, des contrats explosent, puis les autorités démentent, et le prix revient lentement.

La prochaine fois que je verrai un tel événement inattendu, ma première réaction ne doit pas être de regarder ma position, mais de jeter un œil à la carte de liquidation. La direction du « piqûre » est souvent celle où la liquidité est la plus concentrée, suivre les ordres de liquidation est beaucoup plus sûr que de suivre l’émotion.

Est-ce que vous avez été touchés par cette piqûre aujourd’hui ?

En parlant de ça, je viens de recevoir l’info sur la « fermeture du Golfe Persique » et le lancement des négociations en Suisse. L’Iran a lié cette fois « la violation du mémorandum » et ses opérations militaires au Liban avec Israël, en réalité pour faire monter la pression avant la négociation.

Cette stratégie de « dur avant de négocier » a un impact direct sur le marché crypto : à court terme, l’émotion va faire monter les actifs liés au pétrole et la demande de sécurité, mais tant que la fenêtre de négociation n’est pas fermée, $BTC et autres actifs risqués ne partiront pas en panique.

Le vrai facteur de changement dépend du résultat des négociations en Suisse — si ça échoue, et que le problème du détroit se transforme en un vrai blocus, la contraction de la liquidité va directement peser sur tous les actifs cryptographiques, et le marché des contrats pourrait connaître une nouvelle vague de liquidation à la fois haussière et baissière.