$$CLANKER 17.37 dollars, augmenté de 14.65% en 24 heures, mais ne vous précipitez pas pour acheter. Hier, les données non agricoles ont dépassé les attentes, ce qui a forcé la Fed à adopter une tonalité plus hawkish dans le procès-verbal. Je vais vous expliquer la logique en utilisant des données quantitatives.

D'abord, hier, la création de 254 000 emplois non agricoles a dépassé les prévisions. Le marché a réduit ses attentes de baisse de taux en septembre, passant de 70% à 55%. Cela a directement fait bondir le rendement des obligations américaines à 10 ans de 9 points de base. Parallèlement, l’or est retombé de 2380 à 2350, et le Bitcoin a également chuté de 2 points.
J’ai calculé le coefficient de corrélation : ces cinq derniers jours de trading, la corrélation négative entre BTC et l’or a atteint -0,87, ce qui indique que les actifs risqués précipitent leur sortie face à la contraction de la liquidité.
En regardant plus en profondeur, cette phrase dans le procès-verbal de la Fed : « Il faut plus de preuves pour confirmer que l’inflation continue de diminuer » combinée au signal hawkish de Powell vendredi dernier, montre que les matières premières comme le pétrole ont oscillé autour de 80 dollars pendant trois jours consécutifs, le cuivre n’a pas dépassé 4,5. Tout cela est un signal concret de la pression sur l’appétit pour le risque.
Actuellement, le volume de transactions de CLANKER en 24 heures n’est que de 4,4 millions, comparé à une moyenne de 8 millions ces trois derniers jours, soit une réduction de 45%. Les capitaux spéculatifs semblent tirer et retirer en même temps. La majeure partie de cette hausse a été réalisée durant la session asiatique dans la nuit, tandis que durant la session de New York, peu de fonds ont repris.
Concernant la stratégie : je pense qu’il ne faut pas acheter au-dessus de 17,5. Si vous souhaitez faire du trading à court terme, attendez un retracement vers la zone de 16,2-16,5 pour tenter une position légère à l’achat, avec un stop-loss à 15,8. La prise de profit se ferait si le prix ne dépasse pas 18,2, auquel cas il faut sortir. La taille de la position ne devrait pas dépasser deux niveaux. La logique principale est : la liquidité macroéconomique se resserre, cette hausse en volume réduit est probablement une période de vide informationnel, un coup de poker. Si le marché américain continue de s’effondrer à l’ouverture, cela pourrait tout faire basculer.
Ne regardez pas seulement le graphique, surveillez la direction de l’ouverture des marchés américains ce soir. Si le futures S&P 500 chute encore, je croirai que CLANKER à 14 dollars est possible.