Aujourd'hui, les marchés américains sont fermés pour le Juneteenth, la fête commémorative. Mais je voudrais revenir sur la séance d'hier soir.

INTC a clôturé en hausse de 10 %, atteignant un nouveau sommet historique autour de 134 $, déjà +228 % cette année. La raison est que Trump a publié un message sur Truth Social disant qu'Apple avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer des puces américaines locales — cette nouvelle bouleverse complètement l'histoire de "Intel = dérapage dans la fabrication de wafers". En parallèle, la part de marché des serveurs CPU AMD au premier trimestre atteint 33 % (absorbant le cash cow d'Intel qui était stable depuis 30 ans), toute la configuration x86 est en train d'être réécrite.
Voici quelques détails : l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a augmenté de 7,4 % en une journée, Corning +10,3 %, Marvell +7,3 % — toute la filière des fibres optiques pour centres de données IA, la vente à l'export des puces AWS Trainium, l'histoire des fibres optiques de Corning ont explosé. MRVL sera officiellement inclus dans le S&P 500 le 22/06, la vague d'achats passifs revient.
Mais honnêtement, ce genre de mouvement d'INTC me laisse un peu perplexe. De 20 l'année dernière à 20 cette année, puis 134 cette année, l'histoire que raconte le marché est passée de "dérapage" à "acteur clé de l'infrastructure IA" — la inversion de sentiment est beaucoup plus rapide que les fondamentaux. #INTC #半导体 #美股 #沃什首秀美联储利率不变