J'ai parcouru le compte cette semaine et j'ai trouvé une chose intéressante——

Ce ne sont pas les petites actions de pépites de mauvaise qualité qui ont le plus chuté, mais celles qui ont connu la hausse la plus folle dans cette vague AI.
Je ne vais pas nommer, mais allez voir ces actions AI avec un PER à trois chiffres, cette semaine elles ont toutes essayé de voir qui chutait le plus. À l'inverse, TSMC, Broadcom, ces entreprises ont chuté mais n'ont pas explosé, elles ont même rebondi. Pourquoi ? Parce que le capex de l'AI n'a pas été réduit. La ligne de production 3nm de TSMC est maintenant programmée jusqu'à l'année prochaine, ce n'est pas une histoire, c'est des commandes.
Quand le marché monte en flèche, tout le monde ne regarde pas la valorisation, mais quand ça baisse, ils ne regardent que la valorisation——ce sont en fait les mêmes personnes.
La panique et l'opportunité sont souvent deux faces de la même pièce. La différence est que vous êtes poussé par la panique à courir, ou que vous retournez la carte dans la panique.
‍#NVDA #TSM #Semiconductors