Voici la proportion de déviation du Nasdaq par rapport à la moyenne sur 200 semaines au cours des dix dernières années :

On peut voir que 60 % à 70 % constitue une limite de risque, et cela ne signifie pas que lorsque le taux de divergence atteint ce niveau, l'indice ne peut plus augmenter, mais plutôt que lorsque le marché dépasse ce seuil, le taux d'augmentation du risque commence à dépasser le taux de rendement.
L'année 2021 est une exception extrême, une masse de liquidités a fait monter cette proportion à plus de 100 %, mais ensuite, chaque fois que le marché dépasse brièvement ce seuil, la probabilité de corrections de 10 % à 20 % augmente considérablement ;
Pour l'instant, plus de la moitié de la correction de 10 % a déjà été réalisée...