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Aperçu hebdomadaire des actions américaines
Cette baisse est une correction pour prendre des bénéfices, non un passage en marché baissier.
Les données historiques parlent plus directement : Au cours des 12 derniers mois après les dix plus grosses chutes en une journée du S&P, il y a une probabilité de 90 % d’un rebond fort, avec des rendements excédentaires en chiffres doubles. Les points de panique extrême lors des ventes sont souvent de meilleures opportunités d’entrée dans les 12 prochains mois.
Le rythme des semaines à venir doit être réfléchi.

Lundi : première chute, puis V. La ouverture lundi aura probablement une inertie supplémentaire de 1 à 1,5 % à la baisse. Ce n’est pas une nouvelle mauvaise nouvelle ; c’est la liquidation mécanique de marges qui continue. Mais c’est aussi une opportunité. Les données historiques montrent qu’après que le VIX a bondi de plus de 20 % en une seule journée, il y a 95 % de chances d’un rebond technique dans les deux jours de négociation suivants. Donc, après la baisse de lundi, un rebond en V est très probable. La clé est de ne pas se précipiter dès l’ouverture lundi pour acheter la baisse, attendre que la baisse se stabilise avant de chercher des signaux.
Mardi : lors du rebond, liquider les actions à forte bêta et petites capitalisations.
Si un rebond se produit lundi et mardi, c’est une fenêtre pour réduire les positions, pas pour en ajouter. Les actions à forte bêta, les actions de petite capitalisation purement basées sur des concepts narratifs, et les cibles précédemment surévaluées par des traders de hype doivent être vendues lors du rebond. Si vous n’avez pas coupé vos pertes lors du rebond la semaine prochaine, vous devriez sérieusement y réfléchir. Dans un environnement de resserrement de la liquidité, les petites capitalisations à forte bêta sont les premières à être abandonnées.
Mercredi : le CPI est le point de risque le plus important.
Mercredi prochain, les données CPI de mai seront publiées, ce qui constitue l’événement unique le plus dangereux à venir. Si le CPI dépasse les attentes, l’attente de hausses de taux sera encore renforcée, et le rendement du Trésor américain à 10 ans pourrait à nouveau augmenter, entraînant une seconde vague de baisse du marché. Donc, après avoir réduit les positions lors du rebond de mardi, maintenez suffisamment de liquidités avant la publication des données CPI. Ne pariez pas sur le CPI ; attendez que les résultats soient publiés. ❤️❤️❤️
Vendredi : IPO de SpaceX, le jour de l’effet de siphonnage de liquidités le plus fort. Le 12 juin, SpaceX sera officiellement en bourse à 135 dollars par action. Ce jour-là, la liquidité du marché sera fortement drainée, mettant la pression sur les actions technologiques et les semi-conducteurs. Ne chasez pas des actions à des prix élevés ce jour-là.
17 juin : la première allocution du nouveau président de la Fed. Warsh s’adressera aux médias après la réunion du FOMC pour la première fois. Le marché le perçoit comme hawkish, et le graphique en points pourrait être ajusté à la hausse pour refléter des attentes de hausse de taux. C’est le dernier grand événement risqué de juin. Cependant, Wall Street utilise la baisse pour faire pression sur la Fed afin d’éviter des hausses de taux imprudentes ou des commentaires hawkish, il est donc supposé que Warsh adoptera un ton dovish lors de la réunion.
Un autre point clé à surveiller la semaine prochaine : tous les secteurs sont-ils en baisse ou seulement les semi-conducteurs et les actions technologiques ? Les secteurs défensifs comme la santé, les biens de consommation de base, les services publics et l’énergie sont en hausse. Si seuls les semi-conducteurs et les actions technologiques continuent d’être sous pression tandis que les secteurs défensifs surperforment, cela indique que les fonds n’ont pas vraiment quitté le marché boursier américain mais qu’ils changent simplement de secteur pour se couvrir contre le risque.
Dans ce cas, la logique du marché haussier reste intacte, et la correction est saine. Mais si les secteurs défensifs commencent aussi à baisser, cela indique un retrait complet des fonds, et le risque systémique est toujours en train de se libérer. Ensuite, il faut maximiser les liquidités et attendre la stabilisation du marché. ❤️❤️❤️❤️
Le VIX et le rendement du Trésor américain à 10 ans sont les indicateurs les plus importants ensuite. Surveillez deux lignes pour le VIX :
Une chute du VIX en dessous de 20 indique que le risque systémique est temporairement soulagé, et le marché redevient négociable.
Un VIX restant au-dessus de 23 suggère que la liquidité continue d’être drainée, et toute reprise est une opportunité pour réduire les positions. La meilleure option est de détenir des liquidités et d’attendre. $NAS100 $US30500 ❤️❤️❤️❤️