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Un homme de vertu cache ses talents en lui, attend le bon moment pour agir -- Mon bilan récent de mes opérations sur le marché américain

Le ciel est tombé ! Le ciel est tombé ! C’est la plus grande sensation que j’ai eue en me levant hier matin, la forte chute du marché américain vendredi a fait réduire de plus de 15 % mes actifs en compte, bien que cela ne représente pas une grosse perte sur le marché à terme, mais pour le compte en spot, on peut dire que c’est « très blessant », car les fonds utilisés pour le spot sont assez importants. Je viens tout juste de me remettre lentement de cette humeur de déprime aujourd’hui, et je pense qu’il est temps de faire un bilan de mes opérations récentes :

1. Résumé des opérations récentes

Dans un article précédent, j’ai dit que je me sentais « vieux, je ne peux plus tenir la nuit », donc je ne peux pas participer aux opérations intraday T+0 sur le marché américain, je me base plutôt sur l’analyse technique, en plaçant à l’avance des ordres limite d’achat et de vente aux niveaux de support et de résistance, en choisissant de détenir à moyen ou long terme, sans vendre tant que le prix n’atteint pas l’objectif (vous pouvez aussi vous référer à cela, ne pas rester éveillé toute la nuit, après tout, ruiner sa santé pour de l’argent, ce n’est pas récupérable). Parce que la volatilité du marché américain est assez forte, ma stratégie est de détenir en spot, sans levier, en ne gagnant que ce que je peux supporter en risque. Selon cette logique, j’ai acheté mardi sur Gate quatre actions : Nvidia, Microsoft, Micron Technology et Marvell Technology, à l’époque, les techs étaient encore en forte hausse, l’émotion du marché était déjà en mode FOMO, j’avais peur de rater une bonne entrée si je tardais, alors j’ai acheté impulsivement en suivant la hausse, sans faire d’analyse technique, en plaçant des ordres aux points clés en attendant la réalisation, ce qui a aussi contribué à l’agrandissement de mes pertes.

De plus, comme le marché était en pleine hausse, j’étais confiant que le secteur technologique ne subirait pas de grande correction, pour éviter de perdre des parts, je n’ai pas mis de stop-loss, ce qui a été une autre cause de mes pertes.

2. Bilan de la position

Position totale : 50 %, j’ai utilisé 50 % de mes fonds pour opérer sur le marché américain, les 50 % restants sont toujours dans la cryptomonnaie, en attendant une opportunité d’achat à bas prix du Bitcoin (détournement 😀)

Répartition des positions :

Nvidia

Prix d’achat : 214

Pourcentage de la position : 30 %

Prix actuel : 205,1

Perte : -5 %

Micron Technology

Prix d’achat : 1015

Pourcentage de la position : 20 %

Prix actuel : 864

Perte : -15 %

Microsoft

Prix d’achat : 441

Pourcentage de la position : 30 %

Prix actuel : 416,6

Perte : -8 %

Marvell Technology

Prix d’achat : 281

Pourcentage de la position : 20 %

Prix actuel : 263,47

Perte : -10 %

3. Leçons tirées

Après une journée de « douleur et réflexion », voici les leçons de cette semaine :

1. Ne pas avoir mis de stop-loss : la gestion des risques doit toujours être la priorité. Ayant vécu de nombreuses fois les coups durs dans la cryptomonnaie, cela s’est profondément ancré en moi, mais dans le marché boursier, je pensais toujours « peu importe la chute, je ne perds pas beaucoup », « en marché haussier, ne pas perdre de parts », et en relâchant ma vigilance, j’ai oublié ce principe. Résultat, quand le recul total du compte a atteint 15 %, j’ai compris que « la nostalgie est une douleur qui respire » 😂

2. Perdre la calme face au FOMO et avoir une position trop grande : en plus de la gestion des risques, contrôler la taille de la position est une règle fondamentale. Face à un marché en pleine euphorie, la conscience subconsciente que mes pertes en spot sont faibles m’a poussé à tout miser, utilisant 50 % de mon portefeuille, cette opération a été fatale.

3. Acheter des actions sans recherche approfondie : face à un marché haussier, j’ai eu cette illusion que « acheter, c’est gagner », sans faire d’études sérieuses, j’ai décidé d’acheter. La seule raison pour laquelle j’ai acheté Marvell, c’est parce que j’ai vu une mention de Huang Renxun dans un article, j’ai fait une recherche rapide sur Baidu, et j’ai décidé d’acheter, ce qui est encore plus impulsif que de tout miser sur une copie de crypto.

4. Concentration excessive : en trading, il faut généralement diversifier pour réduire le risque. Cette fois, tout mon portefeuille était concentré dans des actions de haute valorisation dans le secteur de l’IA, sans allocation dans des secteurs défensifs comme la finance ou la santé, ce qui a causé de lourdes pertes lorsque le Nasdaq s’est effondré.

5. Ne pas utiliser de levier : c’est la seule expérience que je peux tirer cette fois. Étant donné la forte volatilité du marché américain, si j’avais utilisé un levier, même d’un seul fois, les conséquences auraient été inimaginables, je n’ose même pas imaginer un « pleur dans la toilette » plus grave.

4. Perspectives pour la semaine prochaine et plan d’opération

Pour finir, voici mes prévisions pour la semaine prochaine : la chute de vendredi est principalement due à des données non agricoles américaines supérieures aux attentes, ce qui a renforcé les anticipations de hausse des taux, combiné à des résultats décevants de certaines entreprises technologiques AI. La condition fondamentale pour la hausse du secteur AI -- la croissance rapide de la demande en puissance de calcul, puces, stockage, etc. -- n’a pas changé. Je pense donc que cette tendance haussière des actions AI n’est pas terminée, la première moitié de la semaine pourrait encore digérer cette baisse, en attendant la publication des données CPI de mai aux États-Unis. Avant cela, le marché ne devrait pas beaucoup bouger. La seconde moitié de la semaine, après une correction, pourrait voir une belle reprise, ceux qui ont une position trop lourde devraient saisir cette rare « opportunité de fuite ».

Mon plan d’action :

1. Mettre en place un stop-loss : étant donné que mes pertes sont déjà importantes, appliquer un stop-loss de 6-8 % selon le plan initial n’a plus de sens, surtout après une correction, vendre à ces prix pourrait aussi encourager à acheter en hausse. Je vais donc adopter une stratégie spéciale : arrêter la perte si la perte totale atteint 25 %, en déduisant à partir de cette cible les prix de stop-loss pour chaque action en fonction de leur poids. Cela laisse une marge pour une nouvelle correction, tout en évitant une perte catastrophique en cas de « cygne noir » ou de dérapage du marché.

2. Réduire la position lors d’un rebond : ma position est déjà « surchargée », on peut dire que je suis en mode « gros investissement » 😂. En cas de rebond, je prévois de réduire la position totale à environ 30 %, principalement en liquidant Marvell et en réduisant Microsoft.

3. Diversifier avec des secteurs défensifs (comme le ETF santé-XLV, le ETF finance-XLF) pour couvrir la volatilité technologique.

Les amis, pensez-vous que mon bilan est bien fait ? Est-ce qu’il est assez profond ? Comment se portent vos blessures cette semaine ? Partagez dans les commentaires, espérons que la semaine prochaine vous ferez un grand rebond et deviendrez riches ! Enfin, je vous laisse une phrase : face au marché, la priorité n’est pas la cupidité, mais le respect, comme dit le proverbe : « Un homme de vertu cache ses talents en lui, attend le bon moment pour agir ».