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Tout le monde parle des actions liées à l'IA.. Personne ne parle de où va réellement l'argent.
C'est dimanche. Les marchés sont fermés. Mes graphiques sont calmes. Mon chai est chaud pour une fois.
Je suis assis ici en train de réfléchir à quelque chose qui me dérange depuis toute la semaine. Surtout après avoir vu AMD chuter de 11% vendredi et NVDA connaître ses hauts et ses bas tout le mois.
Tout le monde dans cet espace parle d'acheter des "actions IA". La plupart achètent les noms évidents. NVDA, AMD, peut-être Apple. Sans comprendre que l'IA n'est pas qu'une seule action. C'est une chaîne industrielle.. L'argent ne circule pas de manière égale à travers elle.
Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire.
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Les trois couches que personne n'explique correctement
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Quand je regarde la carte de l'industrie de l'IA, je vois trois couches distinctes où l'argent circule. Comprendre ces couches a changé ma façon de penser chaque transaction que je fais.
La première couche est celle de la puissance de calcul. C'est NVDA et AMD. Les entreprises que tout le monde connaît. Elles fabriquent des GPU qui entraînent des modèles d'IA, des écosystèmes CUDA et des puces pour centres de données. Cette couche fait tous les gros titres. Elle subit aussi toutes les hausses et baisses. Quand NVDA bouge de 5%, tout le marché le remarque. Quand AMD chute de 11% en une séance. Ce que j'ai vu de mes propres yeux vendredi. Les gens ont peur.. Cette couche n'est que le début.
La deuxième couche est celle de l'infrastructure. C'est là où je pense que la plupart des traders particuliers sont complètement dans l'ombre. TSMC fabrique chaque puce IA avancée sur Terre. Sans TSMC, le H100 de NVDA n'existerait pas. ASML fabrique les machines qui impriment ces puces.. Il n'y a pas d'alternative à ASML. Broadcom fournit les puces personnalisées que Google, Meta et Amazon utilisent pour faire fonctionner l'IA. Vertiv maintient les centres de données suffisamment frais pour faire fonctionner ces machines. Arista Networks déplace les données entre serveurs à la vitesse requise par l'IA.
Ces entreprises ne reçoivent pas l'attention sur Reddit.. Elles sont la raison pour laquelle la révolution IA est physiquement possible.
La troisième couche est celle de l'énergie et de la connectivité. Les centres de données IA consomment beaucoup d'électricité. GE Vernova, Eaton, Amphenol, TE Connectivity. Ce ne sont pas des noms.. Chaque rack de serveur qui exécute un grand modèle linguistique a besoin de leurs pièces. Cette couche est encore en train d'être découverte par le marché. Cela signifie que les prix ne se sont pas encore totalement ajustés.
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Les trois actions auxquelles je pense le plus
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Après avoir passé cette semaine à regarder des graphiques, lire des résultats et gérer la surprise d'AMD vendredi, voici les trois actions auxquelles je pense le plus.
NVDA. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi Nvidia compte. Ils ont un monopole sur l'écosystème CUDA, dominent le marché des GPU pour centres de données, et chaque laboratoire d'IA sur Terre attend leurs puces. La vraie question avec NVDA n'est jamais si l'entreprise est bonne. C'est toujours si le prix reflète déjà la nouvelle. Maintenant, je pense que NVDA est dans une phase de consolidation après une grosse montée. L'histoire à long terme est toujours intacte. J'attends une configuration avant d'ajouter plus.
TSMC. Celle-ci n'attire pas l'attention des traders. TSMC est l'usine qui fabrique le futur. Chaque puce avancée. NVDA, AMD, Apple Silicon, puces personnalisées. Tout passe par les usines de TSMC à Taïwan. Leur technologie est en avance sur tout le monde. Si la demande de puces IA double en deux ans, le chiffre d'affaires de TSMC double avec elle. Le risque est réel. L'avantage est plus profond.
AVGO. Broadcom est le joueur de cette cycle. Pendant que tout le monde regarde le prix de l'action de NVDA, Broadcom signe des accords avec Google, Meta et Apple. Ce ne sont pas des annonces. Ce sont des accords qui ne deviennent visibles qu'une fois que les résultats sont publiés. Le secteur du réseau seul. Connecter les serveurs IA à l'intérieur des centres de données. Croît rapidement.
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Ce que j'ai vraiment appris cette semaine
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Regarder AMD chuter de 11% vendredi m'a rappelé quelque chose que j'oublie constamment et que je dois réapprendre. La volatilité n'est pas un risque si vous comprenez ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez.
Les traders qui ont paniqué en sortant d'AMD vendredi ne comprennent pas le business d'AMD. Les expéditions de puces, la demande pour les centres de données, la part de marché des CPU. N'ont pas changé en une seule séance. Le prix a changé. L'entreprise non.
Les traders qui gagneront de l'argent dans l'IA dans la prochaine décennie ne sont pas ceux qui ont acheté NVDA au bon moment. Ce sont ceux qui ont compris que la chaîne d'approvisionnement de l'IA comporte des entreprises critiques et qui se sont positionnés sur toute la chaîne. Pas seulement sur les noms populaires.
J'utilise Gate Stocks pour suivre cet univers en un seul endroit. La capacité de passer de NVDA à TSMC, puis à AVGO, puis à Vertiv dans une interface avec des données en temps réel est quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver sur une plateforme crypto. Cela a changé ma façon d'aborder ce secteur.
Les marchés ouvrent demain. Lundi est le jour de cet événement. J'aurai mes niveaux prêts avant l'ouverture.
La décennie de l'IA ne fait que commencer. La question n'est pas de savoir si vous y serez. La question est si vous comprenez ce que vous achetez réellement.
Quelle partie de la chaîne IA êtes-vous le plus exposé maintenant ? Partagez vos pensées. Curieux de voir comment cette communauté est positionnée.
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