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Amazon a montré une résilience relative lors de la forte baisse
Hier, le cours de l'action Amazon a poursuivi sa tendance de correction récente, clôturant à 246,03 dollars, en baisse de 3,06 % par rapport à la veille. Le cours a touché un minimum de 245,78 dollars en séance, puis a rebondi jusqu'à 256,38 dollars, avec une volatilité importante tout au long de la journée. Le volume d'échanges a considérablement augmenté à 55,6078 millions d'actions, indiquant une intensification de la volatilité du sentiment du marché. Les principales raisons de la baisse incluent :
‌Pression globale du marché‌ : Le Nasdaq a chuté de 4,18 %, les actions technologiques étant généralement en vente, Amazon, en tant que leader, étant affecté en conséquence ;
‌Ajustement technique‌ : Après une forte reprise au-dessus de 250 dollars, le cours a fait face à une pression de prise de bénéfices ;
‌Rotation des capitaux‌ : Certains fonds ont déplacé leurs investissements des actions technologiques surévaluées vers des secteurs défensifs, comme l’or et les services publics.
‌Analyse des indicateurs techniques‌
‌Tendance et moyennes‌ :
Le cours a cassé la moyenne mobile à 30 jours (265,53 dollars), établissant une tendance baissière à court terme ;
La moyenne mobile à 200 jours (231,83 dollars) constitue un support à long terme, la tendance haussière à moyen terme n’étant pas rompue.
‌Indicateurs de momentum‌ :
‌RSI à 41,55‌ : Approchant la zone de survente (30 étant la limite critique), la dynamique de baisse à court terme s’atténue ;
‌Histogramme MACD‌ : La zone négative s’élargit, mais aucun signal de accélération de la baisse n’est encore visible, vigilance face à un possible déclin en divergence.
‌Signaux du marché des options‌ :
‌Options d’achat concentrées autour de 275 dollars‌ : Le volume ouvert des contrats arrivant à échéance le 5 juin atteint 18 699, suggérant que de gros investisseurs anticipent une reprise ;
‌Ratio put/call à 0,658‌ : Le marché est globalement optimiste, avec une force vendeuse limitée.
‌Niveaux clés de support et de résistance‌
‌Support‌ :
‌Support fort à 245,78 dollars‌ : Le point bas intraday d’aujourd’hui, une cassure pourrait faire descendre le cours vers 240 dollars (objectif de correction à court terme) ;
‌Niveau ultime de défense à 231,83 dollars‌ : La moyenne mobile à 200 jours, une cassure ouvrirait la voie à une correction profonde.
‌Résistance‌ :
‌Résistance à court terme à 250 dollars‌ : Seuil psychologique + résistance à la reprise récente, nécessitant un volume pour être franchie ;
‌Résistance centrale entre 265 et 275 dollars‌ : La moyenne mobile à 30 jours + zone dense d’options, une cassure confirmerait une inversion de tendance.
‌Perspectives‌
‌Court terme (1-2 semaines)‌ :
Survente technique (RSI < 42) combinée au support à 245 dollars, avec un potentiel de rebond, mais nécessitant une confirmation par le volume. Si le Nasdaq continue de baisser ou si le sentiment du marché s’aggrave, le cours pourrait descendre vers 240 dollars.
‌Moyen à long terme (3-6 mois)‌ :
Les fondamentaux restent solides :
‌Activité cloud AWS‌ : Croissance du chiffre d’affaires de 28 % au T1, la plus rapide en 15 trimestres, avec l’investissement dans l’IA stimulant la marge bénéficiaire ;
‌Activité publicitaire‌ : Grâce à l’avantage des données utilisateur, un acteur clé du marché de la publicité numérique ;
‌Programme Prime‌ : La fidélité des utilisateurs continue de croître, soutenant les revenus récurrents.
Les analystes visent en moyenne 312,79 dollars (potentiel de +27,1 %), mais il faut rester vigilant face à l’impact des dépenses en capital élevées (432 milliards de dollars au T1) sur la trésorerie.
‌Recommandations‌
‌Investisseurs en actions‌ :
‌Stratégie agressive‌ : Entrer par tranches autour de 245 dollars, avec un stop-loss à 243 dollars (en dessous du point bas intraday), objectif 255→265 dollars ;
‌Stratégie prudente‌ : Attendre que le cours se stabilise au-dessus de 250 dollars et que le volume augmente avant de suivre, pour éviter les risques de trading à gauche.
‌Investisseurs en options‌ :
‌Acheter des options d’achat à court terme (ex : AMZN20260612C255), pariant sur une reprise technique ;
‌Vendre des options de vente (ex : AMZN20260612P245), en profitant du support pour encaisser la prime.
‌Points clés de gestion des risques‌ :
Position ≤ 10 %, éviter une concentration excessive ;
Surveiller les données CPI américaines du 10 juin, une inflation supérieure aux attentes pourrait intensifier la volatilité du marché.