AI gourou Serenity : La raison de la chute brutale des actions du secteur des semi-conducteurs « les médias inventent n'importe quoi », la probabilité de hausse des taux étant le vrai coupable

L'AI, le dieu de l'investissement Serenity, a publié un message le jour où le Nasdaq a connu sa plus forte chute depuis la pandémie, indiquant que le leader NVDA n'a chuté que de 4,87 %, MU de 7,03 %, tandis que les actions à bêta élevé comme PL ont chuté de plus de 22 %, mais « la narration médiatique est entièrement en train de fabriquer une histoire », alors que Broadcom prévoit clairement une demande d'IA forte jusqu'en 2028. Il pense que le véritable moteur est la montée de la probabilité de hausse des taux.
(Précédent : Serenity a nommé quatre actions de photonique : AAOI a été multipliée par 11 puis a étendu sa production, XFAB a annoncé une hausse de 76 %)
(Contexte supplémentaire : « La sélection de Huang Renxun » a échoué ! Le Nasdaq a chuté de 10 %, et le marché des semi-conducteurs a évaporé 1,3 billion de dollars)

Résumé des points clés

• L'AI, le dieu de l'investissement Serenity, dit que la chute du Nasdaq « toute la narration médiatique est en train de fabriquer une histoire », alors que Broadcom prévoit clairement une demande d'IA forte jusqu'en 2028
• Il pense que le vrai moteur est la montée de la probabilité de hausse des taux, le CME FedWatch indiquant une probabilité d'augmentation des taux d'environ 51 % d'ici la fin de l'année
• Serenity a nommé la société optique AAOI, dont la guidance mensuelle de revenus pour 2027 est de 471 millions de dollars, indiquant qu'il continue de détenir sans trader en raison de la probabilité de décision de la Fed

Le Nasdaq a chuté de 10,26 % en une seule journée, le secteur des semi-conducteurs IA a été dévasté, mais une personne semble très calme. Serenity, cet investisseur anonyme dont le rendement public de portefeuille en 2026 dépasse 4 500 %, a publié un message sur la plateforme X le jour de la chute.

Bon moment avec les corrections de marché.

Les leaders de $NVDA ont chuté de -4,87 % à -7,03 %. Des noms à bêta élevé comme $MU ont chuté de plus de 22 %.

C'est drôle de voir les médias toujours essayer d'expliquer comme :

"Micron subit une déroute record alors que Broadcom jette une ombre sur les actions de semi-conducteurs"

Broadcom prévoit… pic.twitter.com/D1cE7sjKBs

— Serenity (@aleabitoreddit) 5 juin 2026

Il a énuméré les chutes, notamment NVIDIA à -4,87 %, Micron (MU) à -7,03 %, et la société à bêta élevé Planet Labs (PL) à plus de -22 %. Mais selon lui, ce n’est pas un signal de panique, c’est « la narration fabriquée par les médias ».

$PL Broadcom prévoit une forte demande jusqu’en 2028

Ce que Serenity critique, ce sont les titres sensationnels des médias en une journée, car dans le dernier rapport financier, Broadcom prévoit une demande d'IA « insatiable », avec un objectif de revenus pour les semi-conducteurs IA de 56 milliards de dollars, jusqu’en 2028. Comment cela pourrait-il être négatif ?

Il indique que l’infrastructure IA n’a rien changé, seul l’investissement en capital augmente. Quand l’investissement en capital monte alors que le prix des actions baisse, ce n’est pas la fondamentale qui est en jeu, mais l’émotion du marché.

Il donne ensuite son jugement : le vrai moteur de cette correction est la montée de la probabilité de hausse des taux. En mai, l’emploi non agricole a augmenté de 172 000, bien au-delà des 85 000 attendus, et l’IPC de avril a augmenté de 3,8 %, atteignant un sommet de trois ans. Le CME FedWatch montre que la probabilité d’augmentation des taux d’ici la fin de l’année a atteint environ 51 %, bien que lors du FOMC du 16-17 juin, la probabilité d’un statu quo soit de 99,4 %, le marché anticipant déjà le risque de taux pour le second semestre.

La guidance mensuelle de revenus pour AAOI, 471 millions de dollars, reste inchangée

Serenity a conclu en nommant AAOI (Applied Optoelectronics), citant la guidance de ses dirigeants pour le premier semestre 2027, avec un chiffre d’affaires mensuel de 471 millions de dollars pour les centres de données, couvrant les modules optiques 800G et 1,6T. Cette société est un fournisseur clé pour l’interconnexion optique des centres de données IA, avec un chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 de 151 millions de dollars, en hausse de 51 % d’une année sur l’autre, et une croissance de 154 % pour le segment des centres de données, avec une révision à la hausse de ses prévisions annuelles à plus de 1,1 milliard de dollars.

Son attitude est très claire : il ne traderait pas en fonction des décisions de la Fed, mais continuerait de détenir en se basant sur la fondamentale de l’entreprise.

Ce qui précède n’est pas un conseil d’investissement.

Questions fréquentes

Selon Serenity, quelle est la vraie raison de la chute du Nasdaq ?

Serenity pense que la principale raison n’est pas la mauvaise nouvelle de Broadcom ou le ralentissement de la demande d’IA, mais la montée de la probabilité de hausse des taux. En mai, l’emploi non agricole a augmenté de 172 000, bien au-delà des 85 000 attendus, et l’IPC de avril a atteint 3,8 %, un sommet de trois ans. Le CME FedWatch indique une probabilité d’augmentation des taux d’environ 51 % d’ici la fin de l’année, le marché anticipant déjà le risque de taux.

Qu’est-ce que AAOI ? Pourquoi Serenity en parle-t-il particulièrement ?

AAOI (Applied Optoelectronics) est un fournisseur d’interconnexion optique pour les centres de données IA, avec une croissance de 51 % de ses revenus au premier trimestre 2026, et une prévision annuelle de plus de 1,1 milliard de dollars. Serenity cite sa guidance pour le premier semestre 2027, avec 471 millions de dollars, comme preuve que l’expansion de l’infrastructure IA continue.