Je me suis rendu compte que j'avais tendance à être un peu paranoïaque auparavant : je ne regardais que la chaîne, pensant que si les données étaient écrites là, il ne pouvait pas y avoir d'erreur. Résultat, quand le marché se retourne, je ne peux pas tenir la spot et je veux partir, mais pour les contrats, je veux aussi « améliorer l'efficacité », et finalement, l'efficacité augmente jusqu'à la liquidation… En gros, c'est parce que je n'ai pas stratifié ma position, et mon état d'esprit a craqué en premier.

Je me donne maintenant une phrase simple : ne laissez aucune position devenir si grande qu'il faille surveiller le marché pour qu'elle ne chute pas. La spot, c'est de l'argent lent, divisez-la en plusieurs parts, fixez un stop-loss / take-profit acceptable ; si vous voulez vraiment jouer avec les contrats, c'est possible, mais ne vous prenez pas pour un héros avec ce levier, juste pour cette idée de « même si je perds, ça n'affecte pas mon sommeil ».

Récemment, le taux de financement a atteint un extrême, dans le groupe, on se dispute encore pour savoir si on doit inverser ou continuer à pousser la bulle, ma méthode est très simple : ne pas deviner le scénario, d'abord réduire la position pour qu'elle ne soit pas écrasée par le taux ou la volatilité… c'est comme ça pour l'instant.