Récemment, en revoyant mes enregistrements d’achat d’options, je me rends compte que cela ressemble de plus en plus à faire travailler le “temps”… L’acheteur cherche une explosion, mais la valeur temporelle diminue chaque jour, si le marché ne bouge pas, tu es lentement mangé ; le vendeur semble stable, en réalité il collecte des loyers, mais face à une grande volatilité, il peut tout rendre ce qu’il a gagné auparavant. En gros, qui la valeur temporelle mange-t-elle ? La plupart du temps, l’acheteur, sauf si tu tombes sur le bon moment.

Dehors, on interprète à nouveau le flux de capitaux ETF, le biais de risque des actions américaines, et la hausse ou la baisse du marché crypto comme étant liés, je regarde aussi, mais au moment d’entrer en position, le temps est vraiment l’adversaire le plus dur. De toute façon, je m’intéresse davantage au moment d’ouverture et à la durée de détention, je préfère acheter moins, plutôt que de me laisser “attendre”.

Ce que je crains le plus, ce n’est pas la perte, mais d’oublier la capture d’écran, d’oublier la date d’échéance, puis de regarder impuissant tout devenir zéro en se consolant “attends encore un peu”… C’est tout pour l’instant.