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Analyse du marché et vision d’ensemble : l’IA passe de la “rêverie” à la “mise en œuvre”
NVIDIA se transforme complètement en géant de la plateforme PC : Jensen Huang annonce le super chip RTX Spark, ce qui signifie que NVIDIA ne se limite plus à être un “vendeur d’eau” pour les centres de données, mais veut directement dominer l’IA côté client sur PC (IA en appareil). Une fois la puissance de calcul côté appareil généralisée, les applications killer de l’IA (sur PC, mobile) vont rapidement exploser, c’est là le cœur de la deuxième saison — qui pourra gagner l’argent des consommateurs.

La véritable raison de la hausse explosive de Marvell (MRVL) : Jensen Huang a investi 2 milliards de dollars en soutien public, MRVL a bondi de 12% en réponse. Quelles sont les forces de Marvell ? Les puces personnalisées (ASIC) et la technologie de connexion de données à haute vitesse (PAM4 / puces optoélectroniques). Cela confirme totalement notre point de vue dans le rapport d’analyse des banques d’investissement que nous avons revu — la demande pour l’IA dans les centres de données s’étend désormais à l’arrière-plan.

Les événements macroéconomiques imprévisibles (Gibraltar Strait et pétrole) : la menace iranienne a provoqué une hausse de 6% du prix du pétrole en une seule journée, c’est actuellement le “gris rhinocéros” le plus insidieux. Le pétrole est la mère de l’inflation, et avec des prix élevés, les attentes de baisse des taux de la Fed seront fortement freinées. Dans un environnement de taux élevés, la valorisation des actions technologiques américaines sera sévèrement comprimée, et les fonds deviendront extrêmement sélectifs.

Protection de position (rapide comme un lièvre) : actuellement, NVDAX reste au-dessus des moyennes à court et moyen terme. Mais, compte tenu des inquiétudes inflationnistes potentielles liées à la hausse du prix du pétrole et du recul du marché, notre niveau de stop-loss protecteur doit absolument rester à 217,50. Tant que la bougie journalière ne casse pas 217,50, cela indique que les bonnes nouvelles de Jensen Huang à Computex suffisent à contrer le contexte macroéconomique défavorable, et on continue à détenir la position pour regarder le spectacle.

Plan d’augmentation de position (pas de saut sans lapin) :

Plan initial : franchir la résistance jaune à 231,80 pour augmenter la position.

Stratégie corrigée : avant que l’alerte de la “cygne noir” du prix du pétrole ne soit levée, même si le prix dépasse 231,80, il faut ralentir l’augmentation (par exemple, n’augmenter que la moitié de la position prévue). Nous devons prévenir une “fausse percée” autour de 231,80 orchestrée par les acteurs majeurs pour attirer le marché, puis une contre-attaque pour faire chuter le prix.

Diversification des investissements (chercher une défense en arrière-plan) : comme vous l’avez dit, avec l’entrée dans la deuxième saison de l’investissement en IA, il faut voir “qui a gagné de l’argent”. La part des dépenses en capital d’NVIDIA indique qui est en sécurité. Puisque Jensen Huang a dynamisé Marvell, nous pouvons répartir une partie des fonds en fiat/USDT destinés à augmenter NVDAX, vers des actifs liés à Gate, comme le stockage à haute bande passante (Micron), le refroidissement liquide, ou les modules optiques, etc. Ces secteurs ont une valorisation inférieure à celle des GPU, et disposent d’un soutien solide en termes de résultats, ce qui leur confère une meilleure défense en période d’inflation macroéconomique.