2 actions Monster Energy à conserver pour les 10 prochaines années

La taille est un avantage concurrentiel dans l'industrie de l'énergie, où des actifs et des bilans plus importants peuvent offrir stabilité, une plus grande flexibilité d'emprunt, et aider à répartir les dépenses d'exploitation. Au fil du temps, les investisseurs ont vu les géants de l'industrie continuer à croître, souvent en acquérant des concurrents plus petits.

Deux exemples principaux sont NextEra Energy (NEE 0,28 %) et Chevron (CVX 0,31 %). Le premier a récemment annoncé une opération exceptionnelle qui transformera ses perspectives, tandis que le second regarde vers l'avenir après avoir finalisé une opération l'été dernier qui l'aidera à augmenter ses flux de trésorerie pour les années à venir.

Voici les détails pour chacun, et pourquoi les deux sont des actions énergétiques monstrueuses à acheter et à conserver pour les 10 prochaines années.

Source de l'image : The Motley Fool.

1. NextEra Energy

Même avant cette opération, NextEra Energy était déjà l'une des plus grandes entreprises d'énergie au monde. Elle possède Florida Power & Light Company, une société de services publics desservant environ 12 millions de personnes en Floride. Elle possède également NextEra Energy Resources, une société d'infrastructure énergétique qui exploite des actifs de production et de stockage d'énergie dans le gaz naturel, le nucléaire et les énergies renouvelables. NextEra Energy est parmi les plus grands producteurs mondiaux d'énergie éolienne et solaire avec une capacité de 28 gigawatts.

La fusion proposée en actions d'une valeur de 67 milliards de dollars avec Dominion Energy créerait un géant de l'énergie et des services publics. Dominion génère de l'électricité à partir du charbon, du nucléaire, du gaz naturel et des énergies renouvelables. Elle exploite également des services publics fournissant de l'électricité à 3,6 millions de clients en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, et du gaz à 500 000 clients en Caroline du Sud. Dominion dispose aussi d’un important portefeuille de capacité contractée de 51 gigawatts pour des centres de données.

Développer

NYSE : NEE

NextEra Energy

Variation d'aujourd'hui

(-0,28 %) $-0,24

Prix actuel

87,01 $

Points clés

Capitalisation boursière

$181B

Fourchette journalière

85,69 $ - 87,21 $

Fourchette sur 52 semaines

67,20 $ - 98,75 $

Volume

25,3 millions

Volume moyen

10,3 millions

Marge brute

36,10 %

Rendement du dividende

2,67 %

Si approuvé, la fusion se clôturerait dans 12 à 18 mois. La société combinée opérerait dans 49 États américains, apportant un service public à des millions de personnes. Elle aurait une capacité totale de 110 gigawatts en fonctionnement, avec un pipeline de projets à grande charge de 130 gigawatts, pour une valeur de base de 138 milliards de dollars. NextEra s’attend à augmenter ses bénéfices ajustés par action d’au moins 9 % par an jusqu’en 2032.

La demande d’électricité explose aux États-Unis. NextEra Energy estime que la demande supplémentaire augmentera de 60 % d’ici 2045. NextEra Energy était déjà une action solide de croissance de dividendes, avec des décennies d’augmentations annuelles constantes qui se sont accumulées au fil des ans. Cette fusion cimenterait la position de NextEra Energy comme un géant de l’énergie rivalisant avec les plus grandes compagnies pétrolières mondiales en taille.

2. Chevron

Malgré l’émergence continue des énergies renouvelables au cours des dernières décennies, le pétrole et le gaz ne disparaîtront pas de sitôt. Chevron est une légende dans le secteur du pétrole et du gaz, et une grande compagnie pétrolière intégrée opérant dans plusieurs segments, notamment l’exploration, le raffinage et la distribution. L’industrie du pétrole et du gaz peut être volatile parfois, mais Chevron a prouvé qu’elle pouvait supporter les hauts et les bas avec plus de quarante ans de croissance ininterrompue de ses dividendes.

Chevron a récemment traversé sa propre crise de fusion. Elle avait accepté d’acquérir Hess Corporation à la fin 2023. Malheureusement, l’opération n’a pas été finalisée avant l’été dernier en raison d’un litige juridique avec ExxonMobil, qui s’est terminé par un arbitrage permettant la poursuite de la fusion. Avec la clôture de l’opération, Chevron a acquis la participation de Hess dans le bloc de Stabroek au large de la Guyane, l’une des découvertes pétrolières les plus importantes de l’histoire moderne.

Développer

NYSE : CVX

Chevron

Variation d'aujourd'hui

(-0,31 %) $-0,57

Prix actuel

182,46 $

Points clés

Capitalisation boursière

$363B

Fourchette journalière

180,40 $ - 182,97 $

Fourchette sur 52 semaines

136,43 $ - 214,71 $

Volume

13,9 millions

Volume moyen

12,3 millions

Marge brute

15,15 %

Rendement du dividende

3,83 %

L’entreprise possède désormais un portefeuille solide en amont, avec des actifs de pétrole et de gaz dans le bassin du Permien, au Kazakhstan, en Australie, en Argentine et dans le bloc de Stabroek. La direction pense que Chevron augmentera sa production de 2 % à 3 % par an, avec des bénéfices et des flux de trésorerie en croissance annuelle moyenne de 10 % jusqu’en 2030. Chevron estime également pouvoir soutenir son célèbre dividende et ses investissements en capital planifiés tant que le prix du pétrole restera en moyenne au moins à 50 dollars le baril.

En raison de la guerre en Iran qui a fait grimper les prix de l’énergie en flèche, l’action Chevron a déjà été un grand gagnant cette année. Les actions ont augmenté de 25 % jusqu’à présent en 2026. Pourtant, Chevron offre encore un rendement de 3,7 % à son prix actuel. Le ratio P/E actuel de 12 est une valorisation à laquelle les investisseurs peuvent souscrire, en se basant sur les attentes de croissance de la direction pour les années à venir. Les choses peuvent changer rapidement dans ce secteur, surtout si la guerre se termine et que les prix de l’énergie chutent. Si cela se produit, les investisseurs peuvent acheter la baisse en toute confiance grâce au bilan éprouvé de Chevron et à ses perspectives excellentes.