Je viens de remarquer que la question du drawdown, c’est-à-dire, comment il fonctionne, reste encore confuse pour beaucoup, même si c’est un sujet très important dans le trading Forex. Si on ne le comprend pas bien, cela peut facilement conduire à des échecs financiers.

Commençons par comprendre ce qu’est le drawdown. En termes simples, il mesure la baisse de notre compte par rapport à son sommet avant de se redresser. Par exemple, si nous commençons avec 10 000 bahts et que, suite à des pertes, le solde chute à 8 000 bahts avant de se redresser, le drawdown est de 2 000 bahts.

Il existe plusieurs types de drawdown qu’il faut connaître, comme l’Equity Drawdown, qui mesure la baisse en temps réel, y compris les pertes ouvertes et celles déjà clôturées. Si un trader ouvre une position et que l’argent diminue temporairement de 10 000 à 9 000 bahts, l’Equity Drawdown est de 1 000 bahts. Ce type est utile car il permet de suivre le risque en temps réel.

Il y a aussi le Historical Drawdown, qui regarde la plus grande perte jamais subie dans le passé. Si le compte a atteint 15 000 bahts mais est descendu à 10 000 bahts, le Historical Drawdown est de 5 000 bahts. Cela nous aide à comprendre à quel point nous avons déjà traversé des situations difficiles.

Le Relative Drawdown est exprimé en pourcentage. Si le compte passe de 10 000 à 20 000 bahts, puis chute à 15 000 bahts, le Relative Drawdown est de (20 000 - 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25 %. Un pourcentage élevé indique un risque accru.

L’Absolute Drawdown mesure la perte par rapport au dépôt initial. Si vous déposez 10 000 bahts et que le solde descend à 8 000 bahts, l’Absolute Drawdown est de 2 000 bahts. Ce type aide à fixer des objectifs de récupération.

Le Floating Drawdown concerne les pertes non encore réalisées, par exemple, si une position est ouverte et que l’argent diminue temporairement de 1 000 bahts, mais que la position n’est pas encore clôturée. Si le marché tourne en faveur, cette perte peut disparaître. Cela aide à décider si l’on doit fermer ou conserver la position.

Parlons maintenant de la gestion du drawdown, qui nécessite une discipline stricte. La première étape consiste à fixer une limite, par exemple, accepter une perte maximale de 10 %. Lorsqu’on atteint cette limite, il faut arrêter de trader et réévaluer la stratégie.

Une autre méthode essentielle est d’utiliser un Stop Loss pour chaque transaction, en fixant à l’avance un point de sortie pour limiter la perte. Si le marché va à l’opposé, le Stop Loss fermera automatiquement la position.

Un autre aspect crucial est le Risk-Reward Ratio, qu’il faut toujours respecter, par exemple 2:1, ce qui signifie que le gain attendu doit être deux fois supérieur à la perte risquée. Cela permet d’assurer que les gains surpassent les pertes.

Il est très important de ne pas trader par vengeance. Après une perte, l’émotion peut prendre le dessus, et trader sous l’impulsion de la colère ou de la frustration peut aggraver le drawdown et augmenter la perte. Il faut faire preuve de discipline et respecter le plan de trading.

En résumé, le drawdown est un outil clé pour la gestion des risques. Si on le comprend et qu’on le gère bien, il peut rendre notre trading plus stable et durable. En restant calme, en ayant un plan clair, et en évitant de céder à l’émotion, nos chances de faire des profits à long terme seront meilleures.