Je viens de remarquer que la plupart des traders ne comprennent probablement pas Fibonacci en profondeur comme ils le devraient. Même s'ils ont déjà entendu parler de ce nom, cet outil est vraiment populaire, mais la façon correcte de l'utiliser est peut-être encore peu connue.

En réalité, Fibonacci est une série de nombres reliés depuis 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... et ainsi de suite, où chaque nombre est la somme des deux précédents. Ce qui est intéressant, c’est que ces proportions apparaissent dans la nature en général, depuis les coquilles d’escargot, les feuilles, jusqu’aux œuvres d’art comme la Mona Lisa de Léonard de Vinci, qui a été utilisée dans l’art. Mais ces nombres ont été découverts il y a 400 à 200 ans avant J.-C. par des mathématiciens indiens.

Ce qui rend Fibonacci spécial, c’est la magie de ses proportions. Lorsqu’on divise un nombre par un autre, on obtient toujours le même ratio, comme 34 divisé par 55 donne 0,618, ou 377 divisé par 233 donne 1,618. Ces ratios sont appelés le Golden Ratio ou la proportion dorée, considéré comme une règle naturelle cachée dans tout ce qui existe.

C’est précisément cela qui rend l’utilisation de Fibonacci dans le trading intéressante, car les traders croient que le mouvement des prix suit aussi cette règle naturelle. Ainsi, on peut utiliser ces proportions pour identifier des supports, résistances, points d’entrée et objectifs de prix.

Il existe différents outils Fibonacci utilisés en trading. Le premier est le Fibonacci Retracement, qui sert à repérer les points de retournement du prix lors d’un retracement. On trace cet outil en reliant le point bas au point haut dans une tendance haussière, ou le point haut au point bas dans une tendance baissière. Il affichera des lignes horizontales aux niveaux 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %, qui servent souvent de support ou de résistance.

Le Fibonacci Extension, quant à lui, sert à déterminer les objectifs de prix lorsque le prix casse la résistance ou le support. Cet outil calcule des extensions à 113,6 %, 127,2 %, 141,4 %, 161,8 %, 200 %, etc., ce qui aide à définir des zones de prise de profit.

Il y a aussi le Fibonacci Projection, qui combine Retracement et Extension pour voir à la fois la correction et l’expansion. Le Fibonacci Timezone, en vertical, indique des périodes potentielles de retournement, et le Fibonacci Fan calcule à la fois le prix et le temps.

En pratique, lorsque le prix rebondit (Pullback), j’utilise le Fibonacci Retracement en traçant du Swing Low au Swing High dans une tendance haussière, ou du Swing High au Swing Low dans une tendance baissière. J’attends que le prix atteigne un support ou une résistance autour de 23,6 %, 38,2 %, ou 50 % avant d’entrer en position.

Lorsque le prix casse en avant, j’utilise le Fibonacci Extension pour fixer mes objectifs de profit. Cet outil m’aide à prévoir jusqu’où le prix pourrait aller.

L’avantage du Fibonacci, c’est qu’il est simple à utiliser, facile à lire, et qu’il peut être combiné avec d’autres outils. Son inconvénient, c’est qu’il reste subjectif : les résultats dépendent de la personne qui l’utilise et de la méthode. Certains en tirent profit, d’autres non.

C’est pourquoi je ne me fie jamais uniquement à Fibonacci. Je le combine souvent avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour confirmer la tendance, ou avec l’indice de force relative (RSI) pour voir si le marché est suracheté ou survendu. Parfois, je l’utilise aussi avec le Price Action pour attendre la formation d’un pattern de retournement de bougies.

Par exemple, si le prix de l’AUD/USD est en tendance haussière, je vérifie qu’il reste au-dessus de l’EMA(50). Lorsqu’il se replie, je trace le Fibonacci Retracement et j’attends que le prix atteigne un support à 0,236 ou 0,382, puis je regarde si des bougies Doji ou d’autres patterns de retournement apparaissent. Si oui, j’entre en position d’achat.

L’utilisation correcte de Fibonacci nécessite de le combiner avec d’autres outils. Il ne faut pas s’y fier seul. La précision s’améliore considérablement lorsqu’on l’associe à d’autres indicateurs ou patterns de Price Action.

Installer cet outil sur une plateforme de trading est très simple : il suffit de cliquer sur l’icône Fibonacci Retracement dans la barre d’outils, puis de tracer entre les points souhaités. Pour ajuster les paramètres, on clique sur l’outil et on modifie selon ses préférences.

En résumé, Fibonacci est un outil très populaire, utilisé par les traders particuliers comme par les fonds institutionnels. Mais il ne faut pas l’utiliser seul. La combinaison avec d’autres outils donne des résultats bien meilleurs. Si vous souhaitez en apprendre davantage, ouvrez un graphique réel et essayez de tracer des Fibonacci. Cela vous aidera à mieux visualiser le tout.