L'histoire du RSI suracheté est un sujet dont beaucoup parlent, mais peu comprennent vraiment comment l'utiliser efficacement.

L'option que je vois le plus souvent est que lorsque le prix monte continuellement, de nombreux traders achètent impulsivement sans réfléchir, puis le prix se retourne à la baisse. Le problème est qu'ils ne savent pas dans quelle situation se trouve le prix, s'il est suracheté ou non. C'est là que le RSI intervient.

Le RSI suracheté est une situation où le prix a été acheté de manière excessive. Cet indicateur nous indique que le marché est en situation de surachat. En général, lorsque le RSI dépasse 70, on considère qu'il est en zone overbought, ce qui signifie que la force d'achat commence à faiblir et qu'une correction peut survenir.

Inversement, oversold est le contraire. Lorsque le RSI est inférieur à 30, cela indique que le prix a été vendu de manière excessive. Le marché est en situation de survente, avec une possibilité que le prix rebondisse.

Ce que j'ai remarqué, c'est que le RSI suracheté n'est pas un signal pour vendre immédiatement. Il faut attendre une confirmation, comme une cassure en dessous de la moyenne mobile MA5 ou MA25, avant d'entrer en position. Beaucoup ratent ce point et vendent dès que le RSI est en zone overbought, ce qui leur coûte de l'argent.

Il existe un autre indicateur qui fonctionne de manière similaire : le Stochastic Oscillator. Lorsqu'il dépasse 80, il indique une surachat, et en dessous de 20, une survente. La différence est que le Stochastic regarde où se situe le prix de clôture par rapport à la plage haute-basse, tandis que le RSI mesure la force de la tendance.

Je constate que les traders qui réussissent utilisent souvent le RSI suracheté et survendu en combinaison avec l’analyse de la tendance. Si la tendance haussière est forte, il ne faut pas vendre (short) en zone overbought, mais plutôt acheter en zone oversold.

Il y a deux méthodes de trading qui fonctionnent avec cela. La première est le Mean Reversion, qui suppose que le prix reviendra à la moyenne. Lorsqu’un RSI suracheté ou survendu apparaît, le prix tend à revenir à sa moyenne. Cela fonctionne bien en marché latéral, sans tendance forte.

La deuxième est la Divergence, une stratégie pour repérer les retournements de tendance. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI ne confirme pas avec un nouveau sommet, cela indique que la force acheteuse s’affaiblit, ce qui peut signaler un retournement.

Un exemple concret : en tradant le USDJPY en timeframe 2 heures, si le prix dépasse la MA200 puis commence à osciller, je règle le RSI suracheté à 75 au lieu de 70, car la tendance est haussière. J’achète en zone oversold (35) et je ferme quand le prix atteint la MA25. Cette méthode permet d’obtenir des gains réguliers.

Mais n’oubliez pas que le RSI suracheté n’est qu’un outil, pas une solution parfaite. Il peut donner de faux signaux dans un marché très fort, car le prix peut rester en zone overbought pendant longtemps. Il faut donc toujours le combiner avec d’autres outils.

En résumé, le RSI suracheté indique que le prix a été acheté de façon excessive, mais ce n’est pas un signal pour vendre immédiatement. Il faut attendre une confirmation, utiliser d’autres indicateurs et tenir compte de la tendance. Si la tendance est forte, un RSI suracheté ne signifie pas forcément qu’il faut vendre.