Récemment, j'ai vu beaucoup de gens dire que leurs positions à long terme n'évoluaient pas, alors ils ont commencé à penser à faire du trading à court terme pour gagner rapidement de l'argent. Honnêtement, le trading à court terme est effectivement attrayant, mais le seuil d'entrée est aussi assez élevé. Après avoir expérimenté pendant un certain temps, j'ai finalement résumé une approche de sélection d'actions relativement viable.

Le trading à court terme consiste généralement à acheter et vendre en quelques jours, en profitant des fluctuations de prix pour réaliser des gains. La clé de cette méthode n'est pas d'analyser la solidité fondamentale de l'entreprise, mais plutôt d'observer l'aspect technique, le sentiment du marché et les sujets chauds du moment. La rotation rapide des capitaux et un rythme clair facilitent la recherche d'opportunités dans un marché volatile. Mais le prix à payer est une discipline stricte et une gestion des risques très rigoureuse ; en cas d'erreur de jugement, les pertes peuvent survenir très rapidement.

Pour maintenir une rentabilité stable en trading à court terme, la sélection des actions est la première étape. J'ai constaté que les actions adaptées au court terme possèdent généralement trois caractéristiques : un sujet chaud actuel, un volume de transactions suffisant, et une grande amplitude de fluctuation des prix.

Commençons par le sujet. Le prix des actions est formé par les comportements d'achat et de vente des investisseurs ; les sujets chauds du moment attirent facilement un volume de transactions élevé. Par exemple, l'IA, les semi-conducteurs, ces secteurs très en vogue actuellement, ont une forte attention du marché, ce qui génère naturellement une dynamique de trading continue. NVIDIA en est un exemple typique, car il est étroitement lié aux sujets chauds comme l'IA et les GPU, ce qui plaît particulièrement aux traders à court terme.

Ensuite, le volume de transactions. Le plus grand danger pour le trading à court terme est de pouvoir acheter mais de ne pas pouvoir vendre. Les actifs avec un volume élevé présentent plusieurs avantages : des écarts de prix d'achat et de vente faibles, ce qui évite d'impacter le prix en entrant ou sortant ; une réaction rapide du prix, permettant de saisir rapidement une opportunité ou de couper ses pertes ; une transparence du prix, avec une valeur de référence fiable. Si l'on choisit des actions avec un faible volume, on risque de ne pas trouver d'acheteurs lors de la vente ou de subir des pertes importantes lors de la sortie.

Enfin, l'amplitude de fluctuation. Certaines actions, même si elles ont un sujet chaud et un volume élevé, ont une fluctuation de prix faible, et évoluent de manière stable vers le haut ou vers le bas. Ces actions sont plus adaptées à un investissement à long terme. Par exemple, Tesla (TSLA) a une volatilité bien plus grande que Walmart, ce qui la rend plus adaptée au court terme. Avant et après les annonces de résultats financiers, il est courant de voir des gaps, ce qui est aussi un moment privilégié pour les traders à court terme. Par exemple, si Netflix dépasse les attentes dans ses résultats, son prix peut sauter à la hausse, tandis que si Meta publie des résultats inférieurs aux prévisions, il peut y avoir un gap à la baisse. Ces opportunités sont très appréciées par les traders à court terme.

En fonction de ces caractéristiques, je divise actuellement les actifs adaptés au trading à court terme en cinq grandes catégories.

La première catégorie concerne l'IA et les semi-conducteurs. C'est actuellement la ligne directrice la plus claire pour le flux de capitaux : tant que l'histoire de l'IA continue, le secteur des semi-conducteurs sera régulièrement échangé. Les principales actions comme NVIDIA, AMD, INTC, SMCI, notamment celles liées à la conception de puces et aux serveurs, ont une volatilité et une vitesse de flux de capitaux particulièrement élevées.

La deuxième catégorie regroupe les actions à sujet à forte volatilité. Ces actions peuvent facilement faire des gaps massifs à la hausse ou à la baisse, avec des signaux techniques relativement propres. Beaucoup les considèrent comme des actions de "garbage", mais ce n'est pas le cas, c'est simplement que leur volatilité est amplifiée par le sentiment du marché. Il faut bien gérer ses stops et les considérer comme des outils, pas comme une croyance.

La troisième catégorie concerne les actions liées aux cryptomonnaies. Si vous ne souhaitez pas trader directement le Bitcoin mais voulez participer à la volatilité, Coinbase (COIN) et MicroStrategy (MSTR) sont des alternatives directes. En général, quand le Bitcoin monte, ces actions montent aussi, et quand il baisse, elles suivent le mouvement, avec un rythme très cohérent. Lorsqu'il y a des nouvelles réglementaires ou des événements macroéconomiques, ces actifs peuvent connaître des tendances unilatérales fluides.

La quatrième catégorie comprend les actions de leaders très populaires. Tesla (TSLA) et Palantir (PLTR) en sont des exemples typiques, reposant sur la popularité auprès des investisseurs particuliers plutôt que sur leurs fondamentaux. Ces actions ont l'avantage de toujours attirer l'attention, avec une liquidité suffisante chaque jour, et des signaux techniques relativement fiables.

La cinquième catégorie concerne les actions à catalyseur d'événements. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) peuvent ne pas bouger beaucoup en temps normal, mais dès qu'une annonce de résultats ou un événement important survient, elles deviennent des points focaux. Par exemple, avant et après les résultats d'Oracle, la volatilité implicite peut exploser, avec des gaps souvent supérieurs à 5%.

Plus concrètement, Tesla, en tant que leader de la voiture électrique, a une grande volatilité, avec des mouvements de 5% à 10% en une journée, souvent dus aux posts de Musk, aux chiffres de livraison ou à l'avancement de la conduite autonome. NVIDIA, géant des GPU, utilisé dans les jeux, les centres de données, la conduite autonome, a une forte volatilité. SMCI, fournisseur clé pour les serveurs d'IA, voit ses fluctuations quotidiennes atteindre parfois plus de 12% lors des annonces de résultats, ce qui en fait une cible idéale pour les traders à court terme pour des opérations rapides dans des zones de support ou de résistance.

Le plus important dans le trading à court terme est la discipline de trading et le contrôle des coûts. La négociation sur le marché américain est très liquide, sans frais de transaction, ce qui est particulièrement adapté au court terme. De plus, la possibilité d'acheter et vendre plusieurs fois la même action dans la journée offre une flexibilité accrue. Si vous souhaitez tester ces stratégies sur ces actifs, il est conseillé de commencer avec un compte de simulation pour vous familiariser avec le rythme de volatilité, puis d'utiliser un petit capital pour pratiquer. Bien gérer ses stops et considérer le trading à court terme comme une compétence plutôt qu'un jeu de hasard.