$MU Hardened Long!

C'est une étape historique — la capitalisation boursière de Micron Technology a officiellement dépassé le cap des 1 000 milliards de dollars, établissant un nouveau record dans l'industrie des semi-conducteurs. Et le vrai point d'intérêt réside dans la subversion de la logique d'évaluation. J'ai directement investi tout mon capital dans une position longue de 600 000 dollars !

1. La voie du stockage se libère de la « malédiction cyclique », accueillant une réévaluation de la valeur.
Le dernier rapport de UBS donne un objectif de prix de 1625 dollars, la logique centrale étant que l'industrie de la mémoire voit pour la première fois l'émergence d'accords à long terme avec une tarification partiellement fixe (LTA). Les grands fournisseurs de cloud à grande échelle, en signant des accords à long terme avec volume verrouillé et tarification partielle, ont déjà sécurisé la rentabilité certaine de ces produits à haute valeur pour Micron. Cela pourrait considérablement lisser la volatilité des bénéfices, permettant à son système d’évaluation de passer du mode « actions cycliques » à celui de « croissance », ce qui est également la clé pour que le marché ose commencer avec une capitalisation de mille milliards de dollars.

2. Le déficit entre l'offre et la demande est sans fond, la tendance à la hausse est difficile à inverser.
La direction a clairement averti que la tension d'approvisionnement en HBM, DRAM et NAND pourrait durer jusqu'en 2026 ou plus, avec une explosion de la demande en IA dépassant largement les attentes. De plus, le taux de satisfaction des besoins des clients clés de l'entreprise reste encore faible, entre 50 % et 66 %, rendant la contradiction entre l'offre et la demande difficile à résoudre dans les années à venir. Par ailleurs, Trump a publiquement salué et planifié l'expansion de la capacité de production de HBM, injectant une certitude continue dans la croissance rapide des performances futures.

3. Les fonds de Wall Street en folie pour acheter en masse, la vague principale de hausse ne fait que commencer.
Sur les 44 grandes banques de Wall Street, 39 ont déjà attribué une note d’achat, et les institutions continuent d’accroître leurs positions. Avec UBS alignant la valorisation sur celle de Nvidia, le support en dessous du prix actuel est extrêmement solide, la résistance à la hausse étant bien inférieure au risque de baisse.

Lorsque Micron passe d’une action cyclique à une action de croissance dans la voie dorée de l’IA, avec des accords à long terme bloquant l’offre et un trou noir de la demande dévorant la capacité, une capitalisation de mille milliards n’est que le point de départ de cette vague historique de hausse principale ! Ce grand mouvement, c’est l’occasion idéale de prendre position pour conquérir la valeur !#阿贵btc