Il y a peu, j’ai examiné des graphiques et je suis tombé sur quelque chose que beaucoup de traders négligent : comment le RSI vous avertit réellement lorsqu’un changement est imminent sur le marché. Ce n’est pas de la magie, mais ce n’est pas non plus une coïncidence.

Le RSI ou Indice de Force Relative est essentiellement un indicateur qui vous indique si le prix est à des extrêmes. Lorsqu’il dépasse 70, l’actif est suracheté. Lorsqu’il descend en dessous de 30, il est survendu. Le fait est que l’indicateur normalise tout sur une échelle de 0 à 100, ce qui facilite l’interprétation de notre position.

Maintenant, ce qui est intéressant, c’est quand vous observez la divergence haussière. Cela se produit lorsque le prix fait des creux plus bas (confirmant une tendance baissière), mais que le RSI fait des creux plus hauts. C’est là que le marché vous crie que quelque chose a changé dans la demande. J’ai vu cela fonctionner à plusieurs reprises : le prix continue de baisser, mais l’impulsion derrière cette chute s’affaiblit. C’est comme si les vendeurs perdaient leur conviction.

En regardant des exemples réels, lorsqu’une action comme Broadcom était en tendance baissière et qu’une divergence haussière s’est formée en zone de survente, le rebond qui a suivi a été assez fort. Le RSI vous anticipait ce qui allait se passer.

Ce que j’ai appris, c’est que vous ne pouvez pas vous fier uniquement au RSI. Vous devez valider avec la tendance du graphique. Si le prix casse une ligne de tendance baissière en même temps que le RSI sort de la zone de survente, là vous avez un signal plus fiable. C’est ce qui distingue une opération gagnante d’une perte.

Un niveau que presque personne ne mentionne est le 50 du RSI. Ce point médian est crucial pour comprendre si une tendance se consolide ou si elle est faible. Lorsque l’indicateur oscille entre 50 et la zone de surachat, la tendance haussière a du carburant. Lorsqu’il descend en dessous de 50, c’est un signe que nous sommes en correction ou en changement de direction.

Combiner le RSI avec le MACD m’a donné des résultats plus solides. L’idée est que le RSI vous donne la condition nécessaire (l’extrême) et le MACD vous confirme que l’impulsion a réellement changé de direction. Lorsque le MACD croise la ligne médiane de l’histogramme dans la direction opposée à la tendance précédente, là vous avez un signal suffisant pour entrer.

Ce qui vaut vraiment la peine de retenir, c’est que la divergence haussière est un outil puissant, mais comme tout en trading, elle fonctionne mieux lorsque vous la combinez avec une analyse des tendances. Ce n’est pas un indicateur magique, c’est une pièce du puzzle.