Lorsqu'on regarde le marché récemment, on constate que beaucoup de personnes, lorsque leurs positions à long terme stagnent, commencent à penser à comment choisir rapidement des actions pour réaliser des profits à court terme. J'ai moi-même essayé cette logique, et j'ai compris par la suite que l'essence du trading à court terme réside en une seule chose : la rotation rapide des fonds, en profitant des fluctuations de prix pour réaliser des marges.

Le trading à court terme consiste généralement à entrer et sortir en un jour ou quelques jours, en gros, il n'est pas nécessaire de se soucier trop des fondamentaux de l'entreprise, on se base principalement sur l'analyse technique et le sentiment du marché pour juger. L'avantage est un rythme clair et une rotation rapide des capitaux, mais le inconvénient est aussi évident — si l'on se trompe dans le jugement, la perte peut arriver très vite. Donc, comment choisir ses actions à court terme et comment gérer les risques, c'est là la véritable leçon.

J'ai découvert que les actifs adaptés au court terme possèdent généralement trois caractéristiques. D'abord, ils doivent avoir un sujet d'actualité, quelque chose qui attire l'attention du marché en ce moment, comme l'IA ou les semi-conducteurs, où le marché est susceptible de suivre le prix. Ensuite, le volume de transactions doit être élevé, avec un écart entre l'offre et la demande faible, pour pouvoir entrer et sortir facilement, sinon si vous achetez sans trouver d'acheteur, ce sera la catastrophe. Enfin, la volatilité du prix doit être évidente, comme Tesla, où une seule tweet de Musk peut faire fluctuer le prix de 5% à 10%, c'est ça qui plaît aux traders à court terme.

En parlant de sujet d'actualité, la ligne directrice la plus claire pour le moment en termes de capitaux est l'IA et les semi-conducteurs. NVDA, en tant que leader des GPU, voit ses résultats fluctuer énormément avant et après ses rapports financiers, ce qui le rend très adapté à une stratégie de trading par segments. SMCI est un outsider dans le domaine des serveurs IA, avec des fluctuations souvent supérieures à celles de NVDA, avec une volatilité quotidienne pouvant dépasser 12%, ce qui représente une opportunité pour les traders à court terme.

Le volume de transactions est crucial. Vous pouvez prévoir que le prix va monter ou descendre, mais si c'est votre propre entrée ou sortie qui modifie la tendance du prix, ce n'est pas une évaluation du marché, mais une création de marché. Il faut donc choisir des actifs avec une bonne liquidité, pour que vos entrées et sorties ne soient pas manipulées par de gros investisseurs.

Une grande volatilité est également essentielle. Par exemple, Walmart a un prix relativement stable, pas vraiment adapté au court terme. Mais Tesla, Nvidia, etc., avant chaque annonce de résultats financiers, présentent souvent des gaps, ce qui constitue la fenêtre idéale pour le trading à court terme. Si les résultats sont meilleurs que prévu, le prix monte en gap, s'ils sont inférieurs, il chute en gap, ce qui est un signal très clair.

Actuellement, plusieurs types d'actifs populaires pour le trading à court terme méritent d'être surveillés. La ligne de l'IA et des semi-conducteurs est la plus efficace, avec NVDA, AMD, INTC, SMCI comme acteurs clés. Les actions à forte volatilité liées à ces sujets ont moins de liquidité que les leaders, mais offrent plus d'opportunités, à condition de bien gérer ses stops.

Les actions liées aux crypto-monnaies comme Coinbase et MicroStrategy suivent directement la volatilité du Bitcoin. Si vous ne souhaitez pas trader directement des cryptos, c'est une alternative très directe. Les actions très populaires comme Tesla ou Palantir, soutenues par l'intérêt des petits investisseurs, ont une pression et un support clairs, avec une liquidité suffisante chaque jour. Les actions à catalyseurs d'événements, qui ne bougent pas beaucoup en temps normal, deviennent instantanément des points chauds lors de la publication de résultats ou d'annonces importantes. Oracle en est un exemple typique : à chaque rapport financier, la volatilité implicite explose, souvent avec un gap supérieur à 5%.

Enfin, le choix des actions à court terme doit toujours revenir à la discipline de trading. Le marché américain, avec ses volumes importants, ses frais inexistants et la possibilité de trader plusieurs fois par jour sur la même action, est le marché le plus actif pour le trading à court terme dans le monde. Si vous souhaitez pratiquer cette logique, commencez par un compte démo pour vous familiariser avec le rythme de volatilité de ces actifs, puis envisagez d'utiliser un petit capital pour tester en réel. L'essentiel est d'avoir un plan clair d'entrée et de sortie, et de ne pas se laisser emporter par le sentiment du marché.