Je viens de remarquer qu'il y a beaucoup de traders qui ne comprennent toujours pas vraiment comment utiliser Fibonacci pour analyser les prix. Bien que cet outil soit largement populaire, la façon dont la majorité l'utilise reste incomplète. Je souhaite donc partager une compréhension plus approfondie à ce sujet.

Commençons par la base : Fibonacci est une série de nombres reliés entre eux 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. La méthode de calcul est très simple : additionner deux nombres précédents. La magie réside dans le fait que lorsque l’on divise ces nombres, on obtient toujours des proportions constantes, comme 34 divisé par 55 donne environ 0,618 ou 55 divisé par 34 donne environ 1,618. Ces proportions sont appelées le ratio d’or, et elles apparaissent partout dans la nature, des coquillages aux courbes des tournesols.

Dans le domaine du trading, Fibonacci est utilisé pour identifier des supports et résistances, prévoir des objectifs de prix, et définir des points d’entrée et de sortie, rendant l’analyse des prix plus systématique.

Parlons des outils utilisant Fibonacci en analyse technique. Plusieurs méritent d’être connus. Le principal est le retracement de Fibonacci, qui sert à repérer où le prix pourrait faire une correction. On trace deux points (le sommet et le creux), et l’outil affiche différents niveaux à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %. Ces niveaux sont souvent des zones de support ou de résistance où le prix réagit.

Ensuite, il y a l’extension de Fibonacci, utilisée pour déterminer des objectifs de prix lorsque le prix dépasse les niveaux de support ou résistance. Elle montre des zones d’extension à 113,6 %, 127,2 %, 141,4 %, 161,8 %, 200 %, utiles pour fixer des prises de profit.

Il existe aussi la projection de Fibonacci, qui combine retracement et extension pour visualiser à la fois la correction et l’extension en une seule fois. De plus, la timezone de Fibonacci, utilisée verticalement, indique des périodes où un retournement pourrait se produire, et le fan de Fibonacci, qui intègre à la fois le temps et le prix.

Pour une application concrète, il faut combiner Fibonacci avec d’autres outils, comme la moyenne mobile exponentielle (EMA). L’EMA indique la tendance, et on utilise le retracement pour repérer des points d’entrée. Si le prix est au-dessus de l’EMA, la tendance est haussière. On attend alors que le prix revienne tester les niveaux de Fibonacci 23,6 %, 38,2 %, 50 % pour acheter.

L’association de Fibonacci avec le RSI (Relative Strength Index) fonctionne aussi. On utilise l’extension pour fixer des objectifs, et le RSI pour confirmer le signal. Par exemple, si le prix atteint une résistance Fibonacci et que le RSI montre une divergence (le prix monte mais le RSI baisse), c’est un signal de vente.

L’analyse avec le Price Action est également possible. On trace le retracement de Fibonacci, puis on attend que le prix touche ces niveaux et forme des patterns de retournement comme Doji ou Double Bottom, qui indiquent une opportunité d’achat.

Une question fréquente est : Fibonacci fonctionne-t-il vraiment ? La réponse est oui, mais pas à 100 %. Le prix monte et descend pour diverses raisons. Cependant, Fibonacci est très populaire, utilisé aussi bien par des traders particuliers que par de grands fonds, ce qui lui confère une certaine efficacité. La raison est que si la majorité croit que Fibonacci fonctionne, il y a de fortes chances qu’il influence effectivement le marché.

Une limite de Fibonacci est qu’il s’agit d’une interprétation subjective. Un trader peut en tirer profit, un autre non, même en utilisant la même méthode. Il ne faut pas se fier uniquement à Fibonacci, mais le combiner avec d’autres indicateurs pour améliorer la précision.

Pour utiliser Fibonacci sur un graphique, la plupart des plateformes de trading proposent une icône Fibonacci dans la barre d’outils. Il suffit de cliquer et de faire glisser pour relier deux points. L’outil trace alors les lignes Fibonacci selon les paramètres définis, qui peuvent être ajustés.

L’essentiel est de pratiquer réellement sur des graphiques, en observant quelles zones Fibonacci répondent le mieux. Chaque actif peut avoir un comportement différent. En expérimentant avec cet outil, vous comprendrez mieux comment Fibonacci peut aider dans l’analyse, avant de trader avec de l’argent réel.