Récemment, beaucoup de débutants demandent comment jouer à court terme, en fait c’est ce que je fais depuis toujours. Honnêtement, le trading d’actions à court terme semble simple, mais pour vraiment gagner de l’argent, il faut maîtriser beaucoup plus de détails que ce que l’on imagine.

Le trading à court terme consiste principalement à réaliser des profits grâce aux fluctuations de prix en quelques minutes à quelques jours, ce qui est complètement différent de l’investissement de valeur qui consiste à acheter et à conserver pendant dix ans. Nous, traders à court terme, ne nous soucions pas de ce qu’une entreprise sera dans cinq ans, mais uniquement de la direction que prendra le prix de l’action dans l’heure, la journée ou la semaine à venir. Ce mode de trading comporte effectivement de grands risques, mais aussi un potentiel de gains élevé, l’essentiel étant de repérer les bonnes opportunités.

J’ai constaté que beaucoup de pertes ne viennent pas d’un manque de technique, mais d’une mauvaise compréhension du moment opportun pour agir. Les opportunités de trading à court terme se divisent principalement en trois catégories : la première, des tendances avec de grands mouvements, une durée longue et faciles à repérer ; la deuxième, des zones de consolidation avec de faibles fluctuations mais fréquentes ; la troisième, des marchés très volatils mais extrêmement risqués. Les deux premières catégories sont celles sur lesquelles il faut se concentrer, la troisième, sauf si l’on possède une solide expertise technique, il vaut mieux l’éviter.

Pour identifier les véritables opportunités de trading à court terme, voici ma méthode. D’abord, regarder la moyenne mobile : si le prix est au-dessus, cela indique une tendance haussière, sinon une tendance baissière. Ensuite, il faut comprendre les quatre phases du marché : la plage de consolidation, la rupture, la baisse, l’incertitude. Je prête une attention particulière à la phase de rupture, car c’est souvent là qu’on peut faire le plus rapidement de l’argent. Enfin, il faut toujours suivre la tendance : lorsqu’un indice baisse, mais qu’une action monte de plus de 5% contre la tendance, cela indique généralement une intervention de fonds importants, ce qui en fait une cible intéressante pour le court terme.

En ce qui concerne la sélection des actions, les trois caractéristiques principales des actions à court terme sont : avoir un sujet (thématique), un volume de transactions élevé, et une forte volatilité des prix. Je vérifie s’il y a des nouvelles, des annonces de résultats ou des événements majeurs qui stimulent le marché, tout en m’assurant que la liquidité est suffisante pour entrer et sortir rapidement. Quant à la solidité fondamentale de l’entreprise, cela a peu d’impact pour le trading à court terme, car on peut faire du long ou du short et gagner dans les deux cas.

Ma stratégie de trading à court terme se déroule ainsi : lorsque le prix commence à monter, que la hausse n’est pas encore très forte, que la moyenne mobile est en configuration haussière, et que le taux de rotation quotidien tourne autour de 3%, j’attends le bon moment. Dès que le prix revient à la moyenne mobile à 5 jours, j’achète résolument. Il y a aussi une autre situation : en cas de baisse du marché, si une action monte contre la tendance de plus de 5% avec un volume en hausse, je peux acheter lors de la clôture ou lors du rebond le lendemain, ce qui permet souvent de capter une belle reprise à court terme.

Certaines actions montent rapidement puis chutent brusquement, avec un volume qui diminue. Dans ce cas, j’attends que la baisse dépasse la moitié de la hausse précédente pour intervenir en contre-attaque. De plus, si le graphique mensuel et hebdomadaire sont en position basse, et que la moyenne de 60 minutes montre une croix dorée en volume avec des ordres importants qui continuent d’apparaître, cela indique que cette action est prête à décoller, et je peux anticiper en me positionnant à l’avance.

L’aspect le plus crucial est le contrôle de l’état d’esprit. Beaucoup gagnent en simulation, mais perdent en réel, car leur mental s’effondre. Mon conseil est de maîtriser ses émotions, d’établir une bonne gestion de capital, de comprendre que la perte fait partie du trading, et surtout de toujours respecter un stop-loss. La gestion du risque doit être la priorité, le profit vient en second. En cas d’erreur d’analyse et que le prix continue de baisser, il faut couper rapidement la position, sans espérer à tort.

En fin de compte, le trading à court terme consiste à augmenter le rendement par une rotation rapide des positions, avec l’analyse technique comme arme principale. Il faut repérer les niveaux de résistance et de support, et opérer dans ces zones ou suivre la tendance en achetant ou vendant en continu jusqu’à atteindre le prochain niveau clé. Le marché à court terme est toujours orienté vers l’avant, réagissant aux événements actuels, donc maîtriser l’analyse technique, c’est maîtriser la clé du trading à court terme.

Pour finir, je dirais que la volatilité à court terme est difficile à prévoir complètement, mais en identifiant les bons moments de trading, en contrôlant efficacement le risque, et en utilisant bien les outils d’analyse technique, on peut continuer à accumuler des gains. Voilà l’essence du trading à court terme.